编辑: 思念那么浓 | 2019-07-05 |
2017 年审计报告期初数,2017 年数据来源于
2018 年审计报告期初数. 资料来源:公司 2017-2018 年审计报告及未经审计
2019 年第一季度财务报表,中证鹏元整理 宜昌兴发主要财务指标(单位:万元) : 项目
2018 年2017 年2016 年 总资产 3,474,028.05 3,038,465.35 2,948,195.20 归属于母公司所有者权益 408,647.03 388,006.19 351,432.22 资产负债率 67.95% 67.68% 69.03% 营业收入 3,803,383.77 3,553,186.68 3,023,533.58
4 净利润 76,066.14 64,599.81 15,919.79 经营活动现金流净额 242,743.98 305,149.77 117,153.35 资料来源:宜昌兴发2017-2018年审计报告,中证鹏元整理
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一、本期债券募集资金使用情况 公司于2015年8月20日发行6亿元5年期固定利率公司债券,票面利率为4.40%,附第2 年末、第4年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权.2017年8月,投资者已完成 本期债券5.04亿元的本金回售,截至2019年4月30日,本期债券剩余规模为0.96亿元.本期 债券募集资金用于偿还银行贷款,截至2019年4月30日,本期债券募集资金已使用完毕.
二、发行主体概况 跟踪期内公司名称、主营业务、控股股东、实际控制人均未发生变化.2018年1月18 日,公司收到中国证监会出具的证监许可[2018]40号《关于核准湖北兴发化工集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》 , 向宜昌兴发集团有限责任公司 (以下简称 宜昌兴发 ) 、 湖北鼎铭投资有限公司等9个发行对象发行股份数量合计105,263,157股,根据中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司于2018年2月13日提供的《证券变更登记证明》,公司已 于2018年2月12日办理完毕此次非公开发行股份的新增股份登记.此次非公开发行股票完 成后,公司股本增至605,984,023股. 2018年6月14日,公司完成2017年度权益分派工作.此次权益分派方案以股权登记日 2018年6月13日总股本605,984,023股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计 转增股本121,196,805股,转增股本后公司总股本合计变更为727,180,828股. 截至2019年3月31日,公司注册资本和股本均为72,718.08万元,宜昌兴发仍为公司控 股股东,持有公司22.05%的股份;
公司实际控制人仍为兴山县人民政府国有资产监督管理 局.截至2019年3月31日,公司前十大股东明细如表1所示;
公司产权和控制关系图如图1 所示. 表1 截至2019年3月31日公司前十大股东明细 股东名称 股东性质 持股比例 宜昌兴发集团有限责任公司 国有法人 22.05% 浙江金帆达生化股份有限公司 境内非国有法人 9.92% 中央汇金资产管理有限责任公司 未知 2.58% 华融瑞通股权投资管理有限公司 未知 2.48% 杨伟平 未知 1.99% 华融(天津自贸区)投资股份有限公司 未知 1.99% 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 国有法人 1.75% 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 未知 1.54%
6 湖北鼎铭投资有限公司 未知 1.28% 陈雅萍 未知 0.77% 资料来源:公司2019年一季度报告 图1截至
2019 年3月31 日公司产权及控制关系 资料来源:公司提供 2018年,公司新增8家纳入合并报表范围内子公司,出售2家子公司,详情见下表.截至2018年末,纳入公司合并报表范围子公司(二级以上)合计48户,详见附录二. 表2 2018年公司合并报表范围变化情况(单位:万元)
1、跟踪期内新纳入公司合并范围的子公司情况 子公司名称 持股比 例 注册 资本 主营业务 合并 方式 成都宇阳科技有限公司 51% 1,500.00 有机硅材料研发、生产、销售;