PDF《西藏天路股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际...》

西藏天路股份有限公司

2018 年上半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间 经2015 年9月11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文 核准,西藏天路股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年10 月21 日向 特定投资者非公开发行人民币普通股 118,480,392 股,每股面值为人民币

1 元, 发行价格为人民币 8.

16 元, 募集资金总额为人民币 966,799,998.72 元, 扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币36,390,080.34 元,实际募集资金净额为人民币 930,409,918.38 元.上述资 金已于

2015 年10 月30 日全部到位, 并经中审亚太会计师事务所 (特殊普通 合伙)于2015 年10 月30 日出具的中审亚太验字[2015]020581 号验资报告 审验.

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 时间金额(元)

2015 年10 月30 日募集资金总额 966,799,998.72 减:发行费用 36,390,080.34

2015 年10 月30 日实际募集资金净额 930,409,918.38

2015 年10 月30 日募集资金专户转入金额 934,028,398.77 加:2015 年12 月31 日利息收入 1,156,107.89 加:2016 年12 月31 日利息收入 4,554,660.90 减:2015 年12 月31 日已使用金额 100,000,000.00 减:2016 年12 月31 日已使用金额 521,390,463.38 减:2015 年12 月31 日手续费、账户维护费等 690.00 减:2016 年12 月31 日手续费、账户维护费等 1,829.32 加:2017 年12 月31 日利息收入 1,610,794.35 减:2017 年12 月31 日已使用金额 47,386,423.79 减:2017 年12 月31 日手续费、账户维护费等 2,455.17 加:2018 年06 月30 日利息收入 702,271.41 减:2018 年06 月30 日已使用金额 52,500,000.00 减:2018 年06 月30 日手续费、账户维护费等 2,602.26 截至

2018 年06 月30 日止募集资金专户余额 220,767,769.40 注:上表中

2015 年10 月30 日募集资金专户转入金额 较

2015 年10 月30 日实 际募集资金净额 多3,618,480.39 元,系扣减已支付的承销及保荐费 3,000,000.00 元、 审计验资费 350,000.00 元、律师费 150,000.00 元及发行登记费 118,480.39 元所致.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 、 《上市 公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《西藏天路股份有 限公司募集资金管理办法(2015 年修订) 》 《西藏天路股份有限公司募集资金 管理办法实施细则(2016 年修订) 》 . 根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金 进行专户存储.公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露程序做出明确规定;

公司严格按照发行申请文件中承 诺的募集资金使用计划使用募集资金;

公司募投项目发生变更的, 经董事会、 股东大会审议通过,且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后 变更;

公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存 放与使用情况出具 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;