PDF《吉林领先科技发展股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用...》

1 吉林领先科技发展股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 为充分抓住天然气行业快速发展的机遇,吉林领先科技发展股份有限公司 (以下简称 本公司 、 公司 、 领先科技 )拟通过非公开发行股票募集 业务发展所需资金,实现公司的跨越式发展,成为具有高速成长能力和卓越投资 价值的优秀燃气运营商.

公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 如下:

一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过179,000万元,扣 除发行费用后不超过174,906万元,全部用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 本次募集资金投入额 (万元)

1 衡阳-常宁长输管线项目 15,566 15,566

2 应县-张家口输气管道支线工程项目 130,613 78,505

3 张家口市宣化区天然气利用工程项目 35,587 28,470

4 枣强县天然气利用工程项目 5,046 5,046

5 LNG和CNG加气站项目 20,487 17,319

6 偿还银行贷款 30,000 30,000 合计 237,299 174,906 本次非公开发行股票募集资金数额不超过项目需要量. 本次发行募集资金到 位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待本次发行募集 资金到位后予以置换. 若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资 金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对上述单个或多个投资项目的 拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足部分.

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)衡阳―常宁天然气长输管线工程项目

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1、项目概况 本项目由中油金鸿天然气输送有限公司(以下简称 中油金鸿 )安排下属 全资子公司负责实施,项目总投资15,566万元,项目建设期1年.本项目拟使用 募集资金15,566万元.

2、建设内容 本项目天然气长输管线起始于衡阳市车江首站,斜跨湘江进入松柏末站,线 路全长约为30千米.管线工程共建2座工艺场站,1座线路截断阀室,1座阴极保 护站.天然气总输送能力为3亿立方米/年,初期输气量为8,000万立方米/年.本 项目天然气气源为川渝盆地的天然气,由 忠-武 线之 潜江-湘潭 支线输送.

3、项目投资的必要性 《天然气发展 十二五 规划》明确提出,要加快天然气管网建设,按照统 筹规划两种资源、分步实施、远近结合、保障安全、适度超前的原则,加快天然 气管网建设,积极推进省内管网互联互通.本项目符合《天然气发展 十二五 规划》的管网建设要求.同时,本项目属于《天然气利用政策》中规定的优先类 或允许类项目,项目建设符合国家政策导向. 本项目建设是在公司已有的 湘衡线 长输管线基础上,建设自衡阳至常宁 的天然气长输管线, 满足常宁市松柏镇城镇居民及水口山有色金属基地工业用户 的清洁能源需求.本项目的实施既是满足常宁市松柏镇对优质、高效、清洁的低 碳能源的需求,优化调整能源结构、促进节能减排、改善公众生活质量的需要;

也是公司在衡阳地区完善天然气管网布局、 扩大管网覆盖范围、 提高市场占有率、 巩固竞争优势、提高天然气销量、提升盈利能力的需要.

4、市场前景 常宁市位于衡阳市的西南部,水口山是驰名中外的铅锌产地.湖南水口山有 色金属集团有限公司位于常宁市松柏镇,该公司是集采矿、选矿、冶炼、加工为 一体的大型有色金属联合企业. 目前常宁松柏镇的冶金工矿企业使用的燃料能源 主要是重油、发生炉煤气和原煤,能源成本高、环境污染大、能源结构不合理, 松柏镇城镇居民及工业用户迫切需要清洁能源天然气. 中油金鸿下属全资子公司