PDF《重要提示》

浙江航民股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员) 高连相声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所 有限公司审计,2012 度公司实现归属于母公司所有者净利润 282,324,618.32 元,加上年初 未分配利润 743,878,242.38 元,减去

2011 年度利润分配 84,708,000.00 元,扣除根据本公司 章程及新会计准则规定,对2012 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 20,994,901.96 元,对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有 限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 5,818,096.46 元, 实际 可供股东分配的利润 914,681,862.28 元. 根据公司长远发展战略,兼顾股东利益,2012 年度利润分配预案为:以截至

2012 年12 月31 日止本公司总股本 423,540,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利

2 元 (含 税) ,合计派发现金 84,708,000.00 元(含税) ,剩余未分配利润全部结转至下一年度;

同时 以资本公积金向全体股东每

10 股转增

5 股, 通过本次转增股本后, 公司总股本由 423,540,000 股,增至 635,310,000 股. 现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30%. 上述利润分配预案需提交

2012 年度股东大会审议.

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 浙江航民股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.18

第六节 股份变动及股东情况.20

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.29

第九节 内部控制.32

第十节 财务会计报告.33 第十一节 备查文件目录.103 浙江航民股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 航民实业集团 指 浙江航民实业集团有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分公 司 钱江热电分公司 指 浙江航民股份有限公司钱江热电 分公司 航民股份热电分公司 指 浙江航民股份有限公司热电分公 司 航民热电有限公司 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分公 司 物资供应分公司 指 浙江航民股份有限公司物资供应 分公司 航民非织造布有限公司 指 杭州萧山航民非织造布有限公司 航民海运有限公司 指 浙江航民海运有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 染整 指 印染后整理,先对坯布进行染色 处理,再对织物进行特殊加工以 使织物具有预定风格和功能的重 要工艺 中水回用 指 用各种物理、化学、生物等手段 对工业所排出的废水进行不同深 度的处理,达到工艺要求后会用 到工艺中去,从而达到节约水资 源,减少环境污染的目的

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险, 敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述. 浙江航民股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文名称简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的法定代表人 朱重庆

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航 民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码

311241 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码

311241 公司网址 www.hmgf.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 航民股份

600987

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2012 年8月31 日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

330000000007710 税务登记号码

330181704277796 组织机构代码 70427779-6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 浙江航民股份有限公司

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6 2004 年8月9日公司上市,主营业务为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电 生产,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) .

2004 年8月20 日,公司主营业务变更为纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售,热电 生产,煤炭的采购、销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) .

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 自2004 年8月9日在上海证券交易所主板上市以来,本公司控股股东一直为浙江航民实 业集团有限公司未变.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天健会计师事务所 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务 大厦 6-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍 陈炎鑫 浙江航民股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 2,547,914,804.99 2,433,379,283.91 4.71 2,246,997,746.76 归属于上市公司股东的净利 润282,324,618.32 264,601,031.51 6.70 235,161,512.47 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 272,152,288.74 256,965,348.72 5.91 229,770,810.10 经营活动产生的现金流量净 额410,730,581.01 213,155,270.78 92.69 369,902,383.69

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,785,938,795.78 1,592,730,101.36 12.13 1,409,149,549.24 总资产 2,815,610,937.02 2,351,594,533.70 19.73 2,138,943,384.67

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.67 0.62 8.06 0.56 稀释每股收益(元/股) 0.67 0.62 8.06 0.56 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.64 0.61 4.92 0.54 加权平均净资产收益率(%) 16.76 17.67 减少 0.91 个百 分点 17.30 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 16.16 17.16 减少 1.00 个百 分点 17.31

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -3,479,393.66 -3,419,215.69 -4,828,699.47 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 2,460........