PDF《招募说明书（更新）》

2019 年5月20 日,有关财务数 据和净值表现截止日为

2019 年3月31 日(未经审计) . 招募说明书 (更新) 目录

一、绪言

1

二、释义

2

三、基金管理人

6

四、基金托管人

16

五、相关服务机构.20

六、基金的募集

48

七、基金合同的生效.49

八、基金份额的申购与赎回.50

九、基金的投资

60

十、基金的业绩

73 十

一、基金的财产.74 十

二、基金资产估值.75 十

三、基金的收益与分配.80 十

四、基金费用与税收.82 十

五、基金的会计与审计.84 十

六、基金的信息披露.85 十

七、风险揭示

91 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

96 十

九、基金合同内容摘要.98 二

十、托管协议的内容摘要.113 二十

一、对基金份额持有人的服务.131 二十

二、其他应披露事项.133 二十

三、备查文件.135 招募说明书(更新)

1

一、绪言 《方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 本招募 说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 和其他相关法律法规的规 定以及《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合 同 )编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 招募说明书(更新)

2

二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指方正富邦红利精选混合型证券投资基金

2、基金管理人:指方正富邦基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦红利 精选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《方正富邦红利精选混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金份 额发售公告》

8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等