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(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 总经理:高斌 联系人:王博 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

四、审计机构:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室 法定代表人:王子龙 联系人:邹泉水 联系地址:北京市朝阳区霞光里

8 号承冀诚大厦一层 联系

电话:010-64790903 传真:010-64790904 邮编:100125

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 法人代表:刘思源

2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

12 联系人:胡亮亮 联系地址:深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 联系

电话:0755-82873175 传真:0755-82872090 邮编:100005

六、发行人律师:天津益清(北京)律师事务所 住所:北京市东城区崇文门外大街

11 号新成文化大厦 B 座413 负责人:张永民 联系人:杨贤 联系地址:北京市东城区崇文门外大街

11 号新成文化大厦 B 座413 联系

电话:010-85725562 传真:010-85725562 邮编:100123

七、债券受托管理人/监管银行:中国邮政储蓄银行股份有限公 司泸州市分行 住所:泸州市江阳区酒城大道一段

16 号 法定代表人:袁景 联系人:李攀 联系地址:泸州市江阳区酒城大道一段

16 号 联系

电话:0830-3127966 联系人手机号码:

2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

13 传真:0830-3127955 邮编:646099

2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

14 第三条 发行概要

一、发行人:泸州市纳溪区国有资产经营有限公司.

二、债券名称:2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公 司债券(简称

16 泸纳国资债 ) .

三、发行总额:人民币 6.8 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面年 利率为Shibor基准利率加上基本利差确定, 基本利差上限为2.43%, 即 簿记建档利率上限为5.5%(Shibor基准利率本期债券发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准 利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债 券存续期内固定不变.本期债券设置提前还本条款,在债券存续期的 第

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6、7年末........