PDF《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司》

21058 25672.15 注① 20688.15 注② 21361.16 +673.01 +3.25% 注①: 2010年8月17日公司第一届董事会第十次会议和2010年9月3日公司 2010年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整 R600a 系列高效节能环 保连杆式冰箱压缩机生产线改造项目部分工艺设备及配套建设的议案》,项目批 准概算总投资25,672.15万元. 注②2012年5月9日公司2011年度股东大会通过了《关于部分终止R600a系列 高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目》的议案.该议案终止了 《R600a系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机生产线技术改造》项目中铸造生产 线的投入,扣减相应的投入金额4,984万元之后的投资金额为20,688.15万元.

四、R600a 项目实际累计投入差异原因分析 R600a项目的分类计划支出与实际支出情况如下表所示(单位:万元) . 序号 建设项目名称 计划 实际 完成比例

1 设备安装工程 5,898.27 5,458.54 92.54%

2 设备、工具、器具 11,981.88 12,978.72 108.32%

3 无形资产

0 115.90 -

4 非经营性项目转出投 资00-5其他支出(流动资金) 2,808.00 2,808.00 100% 合计 20,688.15 21,361.16 103.25% R600a项目实际累计投资总额与计划投资比增加了3.25%, 主要原因为生产设 备及工具器具支出增加了8.32%,其中:建筑安装工程(含待摊投资)实际支出 金额为计划金额的92.54%,设备、工具和器具实际支出金额为计划金额的 108.32%,其他支出(流动资金)实际支出与计划支出一致.实际支出与计划支 出金额出现差异的原因是:R600a项目在实施过程中,市场对压缩机产品的性能 和质量都提出了更高的要求, 导致原计划中的部分加工工艺和设备无法更好地满 足生产柔性和产品精度的需要, 因此公司经慎重分析,适当调整了部分生产工艺 和设备.同时,公司也对项目厂房和配套建设进行了相应调整,但建筑安装工程 支出虽有增加, 但与待摊投资和无形资产综合计算,厂房和配套建设的实际支出 比计划有所减少.

五、R600a 项目最终投资总额的调整 根据项目投入的审批程序、项目的运行状况和差异原因分析,公司认为上述 R600a项目资金的投入增加是符合项目实际情况的,有益于项目整体工艺技术能 力和项目效益的提高, 不存在改变项目整体内容、改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形, 符合募集资金使用的相关规定.公司本次拟按照竣工决算专项 审计报告将R600a项目的最终投资总额调整为21,361.16万元,其中:使用募集资 金支出21249.96万元,与募投资金承诺投资额20,688.15万元相比,增加561.81 万元,超支2.72%;

使用自有资金支出设备尾款111.20万元(对于R600a项目设备 采购时作为质保金的部分尾款,由于金额较少且时间跨度较长,继续使用R600a 专用账户支付也不利于项目整体的终结, 公司决定今后用自有资金支付这部分少 量尾款) .

六、R600a项目专户资金结余情况 截至2014年1月31日, R600a项目专用账户结余净额为548,382.97元(含募集 资金利息净收入) ,具体情况如下表所示(单位:万元) . 项目 金额 R600a 项目专户金额 21,058.00 减:R600a 项目直接使用 21,249.96 加:利息收入(扣除手续费等) 246.80 R600a 项目专户结余净额 54.84 具体存放情况如下: 开户银行 银行账号/定期存单号 账户类别 存储余额(元) 上海浦东发展银行股份 有限公司成都分行