编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-07-05 |
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2015 年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行,与 公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系.
三、远期外汇交易的业务范围 远期外汇交易币种:仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币, 如美元、欧元、港币等 远期外汇交易基础:根据公司业务发展,以一定期间内的进口付 汇及出口收汇计划为基础,选择合适的远期外汇交易. 远期外汇交易金额:预计
2015 年操作的远期外汇交易累计金额 在USD90,000 万之内,交割期限与进出口收付汇期间相匹配. 预计占用资金:不占用资金,本公司及控股子公司操作的远期外 汇交易均无需缴纳保证金.
三、远期外汇交易业务的风险分析 本公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险 的原则,不做投机性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回 款期限和回款金额进行交易. 远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动 时,降低汇率波动对公司的影响,但同时远期外汇交易也会存在一定 风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,公司与银行 签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定 差距,造成汇兑损失.
2、付款、收款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进 行付款及收款的金额及期间预测,实际执行过程中,客户可能会调整 订单或违约,造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准, 无法按期交割,导致展期、违约交割等风险.
四、公司拟采取的风险控制措施
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1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报 价,以便锁定我司成本.
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远,公司高度 重视对进出口合同执行的跟踪, 避免收付时间与交割时间相差较远的 现象.
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期 外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作 流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露 等作出明确规定.
五、远期外汇交易的实施 拟提请公司股东大会、董事会授权董事长,累计交易金额远期外 汇交易额度从原来不超过
6 亿美元增加至不超过
9 亿美元. 以上议案请各位股东审议. 厦门象屿股份有限公司
2015 年11 月16 日7议案二:关于
2015 年度补充日常关联交易的议案 各位股东及股东代表: 公司第六届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于
2015 年 度补充日常关联交易的议案》 , 并披露了临 2015-057 号《2015 年度补 充日常关联交易的公告》 .本议案的主要内容如下:
2015 年度,本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司 (以下简称象屿物流)根据日常经营业务开展需要,拟向黑龙江金象 生化有限责任公司(以下简称金象生化)提供玉米深加工设备采购代 理服务,将与其发生玉米深加工设备的销售业务. .
2015 年度,象屿物流与金象生化发生日常关联交易的预计情况 如下: 关联方 交联交易类 别 按产品或劳务 等进一步划分
2015 年预计金额 (万元) 黑龙江金象生化有限责任 公司 销售商品 销售机器设备 30,000 黑龙江金象生化有限责任公司于
2015 年8月13 日成立, 法定代 表人:张水利,注册资本:60000 万元,主营业务:粮食生化技术咨 询,粮食收购;