PDF《浦银安盛基金管理有限公司》

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程

51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在

10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等

52、A 类基金份额:指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费,但不从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

53、C 类基金份额:指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 招募说明书更新正文

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54、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用, 该笔费用从基金财产中计提,属于基金的营运费用

55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介

56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 招募说明书更新正文

7 第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况 名称:浦银安盛基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道

981 号3幢316 室 办公地址:中国上海市淮海中路

381 号中环广场

38 楼 成立时间:2007 年8月5日法定代表人:谢伟 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207 号 注册资本:人民币 191,000 万元 股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权;

法国安盛投 资管理有限公司持有 39%的股权;

上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权.

电话:(021)23212888 传真:(021)23212800 客服

电话:400-8828-999;

(021)33079999

网址:www.py-axa.com 联系人:徐薇

二、主要人员情况

(一)董事会成员 谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师.曾任中国建设银行郑州分 行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;

上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银 行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展 银行福州........