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深圳壹基金公益基金会 财务报表及审计报告

2011 年12 月31 日止年度 深圳壹基金公益基金会 财务报表及审计报告

2011 年12 月31 日止年度 内容 页码 审计报告

1 资产负债表

2 -

3 业务活动表

4 现金流量表

5 财务报表附注

6 -

23 -

1 - 审计报告 德师深圳报(审)字(12)第P0378 号 深圳壹基金公益基金会理事会: 我们审计了后附的深圳壹基金公益基金会(以下简称 贵基金会 )根据《民间非营利组织会 计制度》编制的财务报表,包括

2011 年12 月31 日的资产负债表、2011 年度的业务活动表和 现金流量表以及财务报表附注.

一、 贵基金会管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任.这种责任包括:(1)按照《民间非营 利组织会计制度》编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控 制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报.

二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作.中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证. 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估.在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、 审计意见 我们认为,贵基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》编制, 公允反映了贵基金会

2011 年12 月31 日的财务状况及

2011 年度的业务活动成果和现金流 量. 德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所 中国注册会计师 中国注册会计师

2012 年5月28 日 深圳壹基金公益基金会 -

2 - 资产负债表

2011 年12 月31 日 附注 年末数 年初数 人民币元 人民币元 资产 流动资产: 货币资金

六、1 85,316,143.40 50,009,500.00 应收款项

六、3;

4 233,470.72 - 待摊费用

六、7 104,016.24 - 流动资产合计 85,653,630.36 50,009,500.00 固定资产: 固定资产原价

六、11 729,690.39 - 减:累计折旧

六、11 123,664.04 - 固定资产净值

六、11 606,026.35 - 固定资产清理 4,075.63 - 固定资产合计 610,101.98 - 无形资产: 无形资产

六、14 395,151.48 - 资产总计 86,658,883.82 50,009,500.00 深圳壹基金公益基金会 -

3 - 资产负债表-续2011 年12 月31 日 附注 年末数 年初数 人民币元 人民币元 负债和净资产 流动负债: 应付工资

六、18 9,982.27 - 应交税金

六、19 15,545.68 - 预提费用

六、20 138,526.00 - 流动负债合计 164,053.95 - 负债合计 164,053.95 - 净资产: 非限定性净资产

六、23 50,614,022.11 50,009,500.00 限定性净资产

六、23 35,880,807.76 - 净资产合计