PDF《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金》

3 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人

5

四、基金托管人

14

五、相关服务机构

18

六、基金的募集

54

七、基金合同的生效

55

八、基金份额的申购、赎回与转换

55

九、基金的投资

64

十、基金的业绩

80 十

一、基金的财产

81 十

二、基金资产估值

82 十

三、基金的费用与税收

87 十

四、基金的收益与分配

89 十

五、基金的会计与审计

90 十

六、基金的信息披露

90 十

七、基金的风险揭示

96 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.99 十

九、基金合同的内容摘要

100 二

十、基金托管协议的内容摘要

100 二十

一、对基金份额持有人的服务

100 二十

二、其他应披露事项

103 二十

三、招募说明书存放及查阅方式

104 二十

四、备查文件

104 附件一 基金合同内容摘要

1 附件二 基金托管协议内容摘要

1 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 更新的招募说明书

1

一、绪言 《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明书 或 招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信 息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险规定》 )及其他有关法律法规以及《工银瑞信文体产业股票型证券投资基 金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集.本招募说明书由工银瑞信基金管理 有限公司解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 更新的招募说明书

2

二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2、基金管理人:指工银瑞信基金管理有限公司

3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司

4、基金合同:指《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的 任何有效修订和补充