PDF《江苏丰东热技术股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用...》

2009 年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股 说明书》载明的募集资金投资项目相关内容,公司本次四个募投项目中前三个项 目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称 上海昂 先 )和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称 南京丰东 ) 、重 庆丰东神五热处理工程有限公司(以下简称 重庆丰东 ) .经公司第二届董事会 第三次会议审议通过,上海昂先、南京丰东和重庆丰东(以下简称 公司各子公 司 )于2011 年1月28 日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海 奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝 支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》 ,协议约定公司各子公司在上述三 家银行分别开设募集资金专用账户, 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异.上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送 对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现 场调查、书面查询等方式行使其监督权.?

三、募集资金的实际使用情况?

(一)2011 年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况表.

(二)未达到计划进度或预计收益的情况和原因? (1)南京丰东年热加工 8,000? 吨金属材料生产线项目:当地政府规划废止 老四号路,新建城郊四号公路,至2011 年12 月31 日,城郊四号公路建设没有 完成,由于老四号道路占用南京丰东厂区部分地块,受此影响,南京丰东的三期 厂房建设暂时停止. 目前, 南京丰东正积极与当地政府沟通, 尽早还原厂区地块, 完成三期厂房建设.由于三期厂房建设放缓,公司相应设备采购投资进度较慢. ? (2)重庆丰东年加工 10,000? 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项 目:原与重庆丰东签订《国有土地使用权及地上建筑物所有权转让合同》的重庆 市超祥商贸有限公司, 因土地的区域规划可能会从工业用地性质转变为商业用地 性质,土地价值发生变化,而不再确认本合同,重庆丰东基于搬迁会影响正常生 产经营的考虑,同意终止合同的执行,原计划在现有土地及建筑物的基础上改建 推杆炉及真空炉热处理加工厂房的建设未能实施.因厂房地块没有最终确定,本 着谨慎和对投资收益有保障的考虑,机器设备的购置计划也暂缓实施.?

(三)超募资金的金额、用途及使用进展情况? 公司本次募集资金净额 37,120.35 万元,其中超募资金金额 21,940.35 万元.? (1)2011 年1月26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用 部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》 ,同意公司用超募资金中的 人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款及人民币 3,500 万元永久性补充公司流动资 金.公司于

2011 年1月27 日将 3,000 万元归还江苏大丰农村合作银行借款、将2,0........