PDF《Disclosure》

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,981,163,657.47 5,715,303,917.05 22.15 营业成本 6,058,060,957.13 4,889,716,345.11 23.89 销售费用 375,017,186.65 281,633,012.19 33.16 管理费用 174,508,321.39 166,524,698.39 4.79 财务费用 468,343,762.47 471,221,207.42 -0.61 经营活动产 生的现金 流量净额 334,933,100.59 -799,892,843.76 141.87 投资活动产 生的现金 流量净额 -153,467,026.71 -245,670,536.67 37.53 筹资活动产 生的现金 流量净额 261,234,317.61 812,009,911.17 -67.83 研发支出 3,670,005.55 3,689,205.81 -0.52 重要变动原因说明: ( 1)公司销售费用2014年发生数为375,017,186.65元,比上年数增加33.16%,其主要原因是子公司江苏博汇纸业75 万吨白卡纸投产产品销售产生销售费用增加所致. ( 2)公司经营活动产生的现金流量净额2014年为334,933,100.59元,比上年数增加141.87%,主要是销售商品、提供 劳务收到的现金同比增加所致. ( 3)公司投资活动产生的现金流量净额2014年为-153,467,026.71元,比上年同期增加37.53%,其主要原因是本期购 建固定资产、无形资产及其他长期资产减少所致. ( 4)公司2014年度筹资活动产生的现金流量净额为261,234,317.61元,比上年同期减少67.83%,其主要原因是本期 偿还债务支付的现金同比增加所致.

2、收入 ( 1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内, 由于子公司江苏博汇纸业有限公司75万吨白卡纸项目产能得到进一步释放, 产品产量有较大幅度增长. 2014年度公司生产机制纸174.59万吨,同比增加21.70%,实现营业收入698,116.37万元,较上年同期增加22.15%,但受宏观 经济及市场的影响,公司产品价格维持在较低水平. ( 2)主要销售客户的情况 前五名客户 营业收入 (元) 975,265,820.58 前五名客户 占同期营 业收入的比 例(%) 13.97 客户名称 营业收入 占公司全部 营业收入 的比例(%) 客户一 314,179,940.43 4.50 客户二 217,591,927.97 3.12 客户三 216,159,837.78 3.10 客户四 117,274,689.80 1.68 客户五 110,059,424.61 1.58 合计 975,265,820.58 13.97

3、成本 ( 1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同 期 变动比例(%) 造纸行 业 营业成 本6,004,204,571.13 85.01 4,886,107,399.26 82.37 22.88 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成 本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占 总成本 比例(%) 本期金 额较 上 年同期 变 动比 例(%) 白卡纸 原材料 3,178,988,682.24 74.07 2,304,029,562.54 72.02 37.98 白卡纸 累计折旧 325,544,331.18 7.59 201,489,945.57 6.30 61.57 白卡纸 人工成本 53,451,594.01 1.25 38,186,954.00 1.19 39.97 白卡纸 能源动力 650,456,291.75 15.16 569,941,704.55 17.82 14.13 白卡纸 其他制造费 用83,312,493.37 1.94 85,529,157.60 2.67 -2.59 白卡纸 小计 4,291,753,392.55 100.00 3,199,177,324.25 100.00 34.15 文化纸 原材料 653,356,790.90 70.33 626,479,093.63 68.73 4.29 文化纸 累计折旧 22,084,411.60 2.38 22,497,539.91 2.47 -1.84 文化纸 人工成本 59,960,699.51 6.45 61,013,535.86 6.69 -1.73 文化纸 能源动力 165,864,762.09 17.85 175,516,485.87 19.26 -5.50 文化纸 其他制造费 用27,760,725.66 2.99 26,025,686.67 2.86 6.67 文化纸 小计 929,027,389.77 100.00 911,532,341.94 100.00 1.92 箱板纸 原材料 309,510,013.62 78.21 301,224,457.51 76.93 2.75 箱板纸 累计折旧 12,720,996.90 3.21 12,204,411.09 3.12 4.23 箱板纸 人工成本 8,599,466.89 2.17 7,732,932.51 1.98 11.21 箱板纸 能源动力 56,696,212.71 14.33 59,712,658.66 15.25 -5.05 箱板纸 其他制造费 用8,198,272.34 2.07 10,694,075.27 2.73 -23.34 箱板纸 小计 395,724,962.47 100.00 391,568,535.04 100.00 1.06 石膏护面纸 原材料 240,507,058.07 72.52 250,278,477.80 75.17 -3.90 石膏护面纸 累计折旧 18,355,530.67 5.54 17,959,560.86 5.39 2.20 石膏护面纸 人工成本 6,566,474.84 1.98 5,952,436.44 1.79 10.32 石膏护面纸 能源动力 57,377,055.18 17.30 50,667,783.16 15.22 13.24 石膏护面纸 其他制造费 用8,814,831.63 2.66 8,105,510.99 2.43 8.75 石膏护面纸 小计 331,620,950.39 100.00 332,963,769.25 100.00 -0.40 情况说明:2014年度,子公司江苏博汇75万吨白卡纸项目产能进一步释放,产品产量增加,致使白卡纸产品各项成本 较去年同期有较大幅度增长. ( 2)主要供应商情况 前五名供应 商采购金 额(元) 1,875,372,203.94 前五名供应 商占采购 总额的比例 (%) 31.39