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2018 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告 川财证券有限责任公司 关于北京万邦达环保技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 川财证券有限责任公司(以下称 川财证券 或 保荐机构 )作为北京万邦 达环保技术股份有限公司(以下称 公司 或 万邦达 )的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有 关规定,对万邦达

2018 年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查,并发表如下 核查报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95 号文《关于核准北京万邦达环 保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证 券交易所同意, 公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于

2010 年2月5日向社 会公众公开发行普通股(A 股)股票

2200 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 65.

69 元.截至

2010 年2月10 日,公司共募集资金 1,445,180,000.00 元,扣除发行 费用 56,735,400.00 元,募集资金净额 1,388,444,600.00 元. 截至

2010 年2月10 日,公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所 有限公司以 天健正信验(2010)综字第

010031 号 验资报告验证确认.

2、募集资金的使用情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币元

2018 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告 项目 金额 募集资金净额 1,388,444,600.00

1、2010 年度募集资金使用 直接投入募投项目 46,394,731.75 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,063,500.43 使用部分超募资金永久补充流动资金 140,000,000.00 加:利息收入扣除手续费净额 3,059,969.25 募集资金

2010 年12 月31 日余额 1,165,046,337.07

2、2011 年度募集资金使用 直接投入募投项目 135,652,357.88 加:利息收入扣除手续费净额 31,023,106.03 募集资金

2011 年12 月31 日余额 1,060,417,085.22

3、2012 年度募集资金使用 直接投入募投项目 118,979,083.19 加:利息收入扣除手续费净额 30,671,749.48 募集资金

2012 年12 月31 日余额 972,109,751.51

4、2013 年度募集资金使用 直接投入募投项目 132,871,990.95 加:利息收入扣除手续费净额 30,784,764.74 募集资金

2013 年12 月31 日余额 870,022,525.30

5、2014 年度募集资金使用 直接投入募投项目 218,270,095.31 加:利息收入扣除手续费净额 23,380,933.60 募集资金

2014 年12 月31 日余额 675,133,363.59

6、2015 年度募集资金使用 直接投入募投项目 220,852,330.74 加:利息收入扣除手续费净额 15,777,565.79 募集资金

2015 年12 月31 日余额 470,058,598.64

7、2016 年度募集资金使用 直接投入募投项目 248,357,028.88 加:利息收入扣除手续费净额 7,586,099.48 募集资金

2016 年12 月31 日余额 229,287,669.24

8、2017 年度募集资金使用 直接投入募投项目 80,650,991.64 加:利息收入扣除手续费净额 3,864,325.82 募集资金