PDF《京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告》

1 证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-005 号 京能置业股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 委托贷款对象:京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司" )控股子公司大连京能阳光房地产开发有限公司(以 下简称"大连公司" ) ? 委托贷款金额:2.64 亿元人民币 ? 委托贷款期限:3 年?委托贷款年利率:4.75%

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 大连公司

2011 年11 月由本公司和大连阳光世界发展有限公司 (以 下简称"阳光世界" )共同出资成立,注册资本

10000 万元人民币,其 中本公司持股 51%,阳光世界持股 49%.大连公司于

2012 年2月通过 挂牌方式取得大连市旅顺口区琥珀湾(A 区)三个地块,面积合计约 26.67 万平方米.但由于受新的军事设施保护法影响,旅顺口区政府于

2017 年1月、3 月两次致函大连公司,该项目因新的《中华人民共和 国军事设施保护法》而无法实施,并提出解除《土地出让合同》 .目前 项目停滞,大连公司正在与旅顺口区政府谈判,商谈解决方案.

2 本公司

2016 年3月向大连公司发放的委托贷款于近期到期,到期 后本息合计约 2.64 亿元.为解决大连公司经营问题,公司决定通过广 发银行向大连公司发放委托贷款 2.64 亿元(期限

3 年,贷款年利率为 4.75%) ,用于归还到期债务. 根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,该笔委托贷款 不属于关联交易.

(二)公司内部需履行的审批程序 公司于

2019 年3月14 日召开了第八届董事会第十次临时会议, 以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司关于向大连京能阳 光房地产开发有限公司发放委托贷款的议案》,同意公司通过广发银 行向大连公司发放期限

3 年的委托贷款 2.64 亿元,用于偿还到期委贷 本金、利息及日常运营费用.

二、委托贷款协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称:大连京能阳光房地产开发有限公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册地:辽宁省大连市旅顺口区铁山街道南牙户嘴村

4、办公地点:辽宁省大连市旅顺京口区创新路1号科技创新园201 室

5、法定代表人:李色金

6、注册资本:10000万元人民币

7、 主营业务: 房地产开发、 销售、 物业管理 (以上凭资质证经营) 、 房地产咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) .

8、主要股东:本公司持股51%,阳光世界持股49%.

9、主要业务最近三年发展状况:大连公司项目目前停滞,本公司

3 与大连公司正就土地问题与旅顺口区政府谈判,商讨解决方案.

10、主要财务指标:截至2017年12月31日,大连公司经审计的资 产总额57,744.03万元,净资产-14,285.94万元,无营业收入,净利润 -16,398.28万元.

三、委托贷款对上市公司的影响 本次向大连公司发放的委托贷款,可满足控股子公司大连公司资 金需求.本次发放委托贷款的事项,未损害公司及全体股东的利益.

四、委托贷款存在的风险及解决措施 大连公司为公司控股子公司,公司对其生产经营管理活动具有控 制权,可以掌握大连公司该笔委托贷款的资金使用情况,风险处于可 控范围.如发现或判断出不利因素,公司将及时采取相应措施,控制 或降低委托贷款的风险. 特此公告. 京能置业股份有限公司董事会