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大连亿城集团股份有限公司 二OO 四年度报告正文  二OO 四年度报告正文 尊重创造价值 第1页重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司实有董事

9 名,出席会议董事

9 名. 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、 完整. 目录

一、公司基本情况简介 第2页

二、会计数据和业务数据摘要 第3页

三、股本变动及股东情况 第5页

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第9页

五、公司治理结构 第15 页

六、股东大会情况简介 第17 页

七、董事会报告 第18 页

八、监事会报告 第32 页

九、重要事项 第33 页

十、财务会计报告 第35 页备查文件 第71 页二OO 四年度报告正文 尊重创造价值 第2页

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称: 大连亿城集团股份有限公司 公司法定英文名称: YELAND GROUP CO.,LTD.

2、公司法定代表人: 李 强先生

3、公司董事会秘书: 郑力齐先生 证券事务代表: 孙福君先生 联系地址: 北京市海淀区长春桥路

11 号万柳亿城大厦 A 座16-17 层

电话: (010)58816885 传真: (010)58816666 电子信箱: [email protected]

4、公司注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路

124 号 公司办公地址: 北京市海淀区长春桥路

11 号万柳亿城大厦 A 座17 层 辽宁省大连市中山区中山路

124 号邮政编码: 100089(北京) 116001(大连) 公司电子信箱: [email protected]

5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 亿城股份 公司股票代码:

000616

7、公司变更注册登记:

2004 年8月6日注册登记地址: 辽宁省大连市中山区中山路

124 号

8、企业法人营业执照注册号:大工商企法字

2102001100258

9、税务登记号码:

210202241278804

10、 公司聘请的会计师事务所名称:大连华连会计师事务所 办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

24 层二OO 四年度报告正文 尊重创造价值 第3页

二、会计数据和业务数据摘要 

(一)本年度主要会计数据 利润总额 189,478,912.08 元 净利润 162,038,865.42 元 扣除非经常性损益后的净利润 136,388,173.56 元 主营业务利润 281,261,257.91 元 营业利润 172,324,524.81 元 投资收益 C7,653,172.29 元 补贴收入 24,999,486.93 元 营业外收支净额 -191,927.37 元 经营活动产生的现金流量净额 133,332,425.81 元 现金及现金等价物净增加额 C1,980,344.64 元注:扣除非经常性损益总金额为 25,645,610.00 元,涉及项目及金额如下:

1、补贴收入: 24,999,486.93 元;

2、出售股权收益: 838,050.44 元;

3、营业外收支净额: -191,927.37 元;

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 指标项目

2004 年2003 年2002 年 主营业务收入(元) 2,397,782,350.52 560,309,004.00 78,191,163,54 净利润(元) 162,038,865.42 37,895,473.09 6,514,417.99 总资产(元) 2,064,316,470.25 2,653,136,868.39 1,516,458,833.50 股东权益(元) 676,163,347.89 517,794,640.64 479,345,947.53 每股收益(元)(全面摊薄) 0.572 0.201 0.035 每股收益(元)(加权平均) 0.572 0.201 0.035 每股净资产(元) 2.39 2.74 2.54 调整后每股净资产(元) 2.35 2.67 2.24 每股经营活动产生现金流量净额 0.47 0.17 -2.11 净资产收益率(%) 23.96 7.32 1.36 加权平均净资产收益率(%) 27.06 7.61 1.37 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 22.78 6.22 0.30 二OO 四年度报告正文 尊重创造价值 第4页