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2009 年半年度报告 - -

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第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)总体经营情况 报告期内受国际、国内经济下滑的影响,公司产品服务市场项目缓建、停建较 多,公司在手合同也出现暂缓交货情况,面对严峻的经济形势,公司全面贯彻落实 年初制定的年度方针目标及二次发展创业目标,紧紧围绕 一防,二保、三发展 的工作思路,大力加强生产过程管控及出重拳整治质量问题和安全问题等措施,在 全体员工的共同努力下,通过以变应变、抢抓机遇、坚定信念迎难而上,实现了时 间过半任务过半的目标. 报告期内公司营业收入 696,167,196.34 元,比上年同期增长 60.63%;

实现利 润总额 90,379,619.27 元,比上年同期增长 25.96%;

实现净利润 75,298,425.56 元, 比上年同期增长 30.42%.

(二)公司经营状况

1、主营业务分产品情况 单位: (人民币)万元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 电站件 47,247.61 37,307.54 21.04 46.85 49.54 -0.01 其中: 铸钢件 32,308.02 24,615.80 23.81 13.26 12.75 0.35 铸铁件 14,935.59 12,691.74 15.02 309.46 307.33 0.44 船用件 4,232.30 3,534.11 16.50 24.03 15.06 6.51 机械制造件 17,907.59 16,161.59 9.75 130.95 122.62 4.71 合计 69,387.49 57,003.24 17.85 60.72 61.82 -0.56 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 36,422.25 万元 2.主营业务分地区情况 单位: (人民币)万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北地区 47,056.57 67.32 华东地区 6,359.51 15.60 大连华锐重工铸钢股份有限公司

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10 华中地区 2,530.43 -10.80 华南地区 678.84 -64.48 国际市场 12,762.15 165.85

(三)报告期公司财务状况分析 1.报告期内资产构成同比变化及主要影响因素 报告期末公司资产总额 227,082.5 万元,较年初增长 12.51%,股东权益 97,315.49 万元,较年初增长 4.08%. 资产构成发生较大变动的主要项目及变动原因如下: (1)货币资金减少的主要原因是:公司生产规模扩大,生产投入加大. (2) 应收票据增加的主要原因是:报告期内公司货款回收中承兑汇票所占比 例增加. (3)应收账款增加的主要原因是:公司募集资金项目及瓦房店项目相继投产, 收入增加,相应应收账款数额增加. (4)预付账款增加的主要原因是:公司采购设备支付款项增加. (5)在建工程减少的主要原因是:上年度投资项目已投入使用,由在建工程转 到固定资产. (6)无形资产增加的主要原因是:公司购入华锐铸业土地所致. (7)递延所得税资产增加的主要原因是:计提资产减值损失相应增加递延所得 税资产. (8)短期借款减少的主要原因是:公司报告期内偿还流动资金借款. (9)应付帐款增加的主要原因是:公司由于产销量大幅扩大,导致原材料采购 量大幅增加;

公司将部分机械制造件产品委托给其它公司加工生产,由此导致该类 应付账款增加. (10)预收账款减少的主要原因是:报告期内期初部分预收账款实现销售,相 应结转到应收账款中. (11)应付职工薪酬增加的主要原因是:报告期内计提而尚未支付的应付工资 及福利费. (12)应交税金增加的主要原因是:期初增值税进项税额留抵数较大,报告期 内减少所致. (13)一年内到期的非流动负债减少的主要原因是:报告期内公司偿还到期的 大连华锐重工铸钢股份有限公司