PDF《济南鲁新新型建材股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

1、营业收入同比减少 35.88%,主要系基础设施建设和房地产行业发展放缓,进而导致建筑建材行业 整体低迷,公司的销量较

2014 年减少

55 万吨;

另一个主要原因是产品价格下降,2015 年济南鲁新矿渣 粉平均售价

133 元/吨,比去年

169 元/吨降低

36 元/吨.泉州鲁新全年平均售价

193 元/吨,比去年

226 元 /吨降低

33 元/吨.

2、营业成本同比减少 36.03%,主要原因系上游材料采购成本下降和公司运营成本下降.公司提高采 购管理层次,统筹管理,主要原材料粒化高炉水渣采购价格从年初的

50 元/吨降到年底的

9 元/吨,公司 主要燃煤采购价格从年初的

595 元/吨降低到年底的

470 元/吨;

公司有效落实 精益管理,提效增益 年 度工作主线,提效率的同时,按照降耗、降费多渠道开展工作,多方面制定项目,进行责任分解,降低公 司运营成本.

3、销售费用同比增加 82.62%,主要原因系因市场竞争加剧,新开辟几家客户售价中包含运费,2015 年销售费用列支运费

273 万元,扣除运费影响,销售费用同比持平.

4、财务费用同比减少 138.60%,主要系银行承兑贴现业务减少,公司

2014 年因贴现产生 20.9 万财 务费用,2015 年没有发生票据贴现业务.

5、资产减值损失同比增加 405.25%,增加额是按应收账款提取的坏账准备,公司未发生坏账损失, 济南鲁新新型建材股份有限公司

2015 年年度报告摘要

5 减值损失数值变化是各年度末应收账款金额变化所致.

6、营业外收入同比增加 85,270.78 元,增比 42.07%,主要原因系少量客户提供的产品、工程服务有 瑕疵,没有完全达到公司合同要求扣除的质保金.

7、营业外支出同比减少 211,671.53 元,减少比率 64.85%,主要原因系公司

2015 年地方水利基金减 少(地方水利基金随着公司增值税减少而减少) .

8、营业利润同比减少 61.24%,主要原因系受国家大环境和行业低迷影响,再加上下游水泥行业竞争 加剧、产品价格下降等因素导致公司产品销量较

2014 年减少

55 万吨,销售价格下降,其中:济南鲁新销 售价格较去年降低

36 元/吨,泉州鲁新销售价格较去年降低

33 元/吨;

公司的采购成本、运营成本较去年 大幅降低,但销售收入下降幅度超过了公司采购成本、运营成本的下降幅度,导致公司产品毛利率下降, 营业利润减少.

9、净利润同比减少 62.07%,主要原因系受国家大环境和行业低迷影响,产品价格、销量下降等因素 导致公司销售收入下降, 公司采取了提高采购管理层次, 加大降低采购成本的措施, 公司开展 精益管理, 提效增益 年度工作主线,多方面制定项目,进行责任分解,成效明显,但销售收入下降幅度超过了公司 采购成本、运营成本的下降幅度,导致公司产品毛利率下降,营业利润减少,净利润减少. (2)收入构成 单位:元 类别/项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 290,828,960.64 250,538,637.48 445,108,318.96 382,367,791.33 其他业务收入 31,526,111.73 26,209,159.08 57,605,156.71 50,222,937.92 合计 322,355,072.37 276,747,796.56 502,713,475.67 432,590,729.25 收入按产品分类: 单位:元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 粒化高炉矿渣粉 286,281,182.86 88.81% 441,639,381.36 87.85% 微米级超活性矿渣粉 4,547,777.78 1.41% 3,468,937.60 0.69% 其他 31,526,111.73 9.78% 57,605,156.71 11.46% 合计 322,355,072.37 100.00% 502,713,475.67 100.00% 收入构成变动的原因 公司收入主要来源于粒化高炉矿渣粉和微米级超活性矿渣粉, 其中粒化高炉矿渣粉收入占比在 88% 以上.报告期内,公司收入构成未发生明显变动. (3)现金流量状况 单位:元 济南鲁新新型建材股份有限公司