PDF《Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,》

浙江久立特材科技股份有限公司

2012 年度报告全文

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01 12

2 年 年度 度报 报告 告二一三年三月 浙江久立特材科技股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示.6

第二节 公司简介.7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告.12

第五节 重要事项.43

第六节 股份变动及股东情况.53

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.59

第八节 公司治理.68

第九节 内部控制.78

第十节 财务报告.80 第十一节 备查文件目录.170 浙江久立特材科技股份有限公司

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3 释义 释义项 指 释义内容 久立特材/公司/本公司 指 浙江久立特材科技股份有限公司 久立集团/控股股东 指 久立集团股份有限公司 久立挤压 指 湖州久立挤压特殊钢有限公司 久立穿孔 指 湖州久立穿孔有限公司 久立焊接 指 湖州久立不锈钢焊接管有限公司 久立管件 指 湖州久立管件有限公司 久立钢构 指 浙江久立钢构工程有限公司 久立材料 指 湖州久立不锈钢材料有限公司 公司章程 指 浙江久立特材科技股份有限公司章程 LNG 指 气田生产的天然气经过除液、除酸、干燥、分馏处理后,经 低温高压使天然气由气态转变成液态,形成的液化天然气. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2012 年1月1日至

2012 年12 月31 日 浙江久立特材科技股份有限公司

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4 重大风险提示

一、公司经营业绩波动的风险 公司主营业务为工业用不锈钢及特种合金管材、管件的研发、生产和销售,产品主要应 用于石油、天然气、电力设备制造等事关国家能源安全和先进装备制造水平的国内外大中型 建设项目.因此,公司的经营业绩一方面不可避免地受国内外宏观经济形势的系统性影响, 另一方面还与国家保障能源安全、调整能源结构及振兴装备制造业等一系列产业政策及项目 投资强度密切相关. 为降低外部宏观经济、政策环境变动对公司经营业绩波动的不利影响,公司主要采取大 力发展高附加值产品,通过提高公司的整体盈利能力来对抗宏观环境的变化.公司积极采取 以下措施应对: (1)坚持 长、特、优、高、精、尖 产品战略,持续研发投入,形成高端产品优势, 赚取高附加值的技术创新产品效益;

(2) 通过不断地提升装备技术水平, 在持续优化品种结构的基础上进一步提升产能产量, 优化产品结构、巩固规模优势,不断加强和发展发展公司在同行业中的龙头地位. (3)加强技术认证体系建设,大力推广新产品,使公司高端产品能进入国内外石油、化工、核电、军工企业的供应商体系,从而更大范围地进入到全球市场.

二、原材料价格波动及供应的风险 公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢,以及不锈钢卷板和不锈钢平板等板材,在 公司的生产经营中,不锈钢原材料成本占公司产品成本的 85%左右.报告期内,不锈钢原材 料价格的波动已对本公司的生产经营带来一定影响.未来若原材料价格持续上涨,原材料采 购将占用公司更多的流动资金,从而加大公司资金周转的压力;

若原材料价格持续下滑,则 将增大公司原材料库存管理的难度,可能引致存货跌价损失的风险.另外,不锈钢原材料价 格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动. 浙江久立特材科技股份有限公司

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5 目前,公司已通过与抚顺特钢等供应商签订中长期的战略合作协议,以保证未来原材料 供应的品质和稳定性,降低在原材料供应方面的风险.

三、税收优惠和政府补助政策变化风险 目前,本公司系高新技术企业,享受 15%的企业所得税的优惠税率.如果公司未能持续 符合高新技术企业的认定标准,将执行 25%的所得税率.外商投资企业久立挤压在过渡期满 后不再享受所得税优惠税率,2013 年起执行 25%的所得税率.此外,如果久立穿孔未来不再 符合社会福利企业的认定条件, 将不再享受按限额即征即退增值税和加计扣除所得税的优惠. 报告期内,公司盈利能力不断增强,应对税收优惠及财政补贴政策调整的能力较强,并且,公司自设立以来,始终坚持 长、特、优、高、精、尖 产品策略,持续进行研发投入, 具备持续符合高新技术企业的认定标准的先决条件. ? 浙江久立特材科技股份有限公司

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第一节? 重要提示? 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主 管人员)陆海琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议. 天健会计师事务所为本公司

2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股 (含税) ;

不以资本公积金转增股本. 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质性承诺,敬请投资者注意投资风险. 浙江久立特材科技股份有限公司

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第二节? 公司简介?

一、公司信息 股票简称 久立特材 股票代码

002318 变更后的股票简称(如有) 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江久立特材科技股份有限公司 公司的中文简称 久立特材 公司的外文名称(如有) Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) JIULI Hi-tech 公司的法定代表人 周志江 注册地址 浙江省湖州市镇西 注册地址的邮政编码

313012 办公地址 浙江省湖州市镇西 办公地址的邮政编码

313012 公司网址 www.jiuli.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名郑杰英 寿昊添 联系地址 浙江省湖州市镇西 浙江省湖州市镇西 电话0572-7362041 0572-7362125;

0572-7362041 传真0572-3620799 0572-3620799 电子信箱 [email protected] [email protected] 浙江久立特材科技股份有限公司

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三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册

2004 年01 月08 日 湖州市工商行政管理局

3305001020276 330501758062811 75806281-1 报告期末注册

2012 年05 月25 日 浙江省工商行政管理局

330000000001032 330501758062811 75806281-1 公司上市以来主营业务的变化 情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 王强、余建耀 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 浙江久立特材科技股份有限公司

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第三节? 会计数据和财务指标摘要?

一、主要会计数据和财务指标

2011 年 本年比上年 增减

2010 年项目2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 2,659,983,989.60 2,161,575,704.54 2,250,304,295.56 18.21% 1,784,299,288.09 1,816,954,337.34 归属于上市公司股东的 净利润(元) 154,895,976.95 111,976,939.37 114,424,553.01 35.37% 73,216,451.56 73,796,814.80 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 143,555,970.89 96,942,053.84 96,942,053.84 48.08% 65,687,680.07 65,687,680.07 经营活动产生的现金流 量净额(元) 345,088,796.48 -82,945,919.88 -68,091,108.09 606.8% 57,710,284.82 55,277,679.53 基本每股收益(元/股) 0.50 0.54 0.37 35.14% 0.35 0.24 稀释每股收益(元/股) 0.50 0.54 0.37 35.14% 0.35 0.24 加权平均净资产收益率 10.00% 7.86% 7.87% 上升 2.13 个百 分点 5.42% 5.40%

2011 年末 本年末比上 年末增减

2010 年末 项目2012 年末 调整........