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南方风机股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 南方风机股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 南方风机股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人谭汉强、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管 人员)刘静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅 读. 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,董事会认为,公司原董事长兼总经理杨子善在未经公司董事会或股东大 会决策/批准,冒用公司名义作为借款人或担保人,致使公司牵涉

15 宗诉讼/仲 裁案件,并计提大额预计负债,同时造成公司银行账号、房产和股权被冻结/查 封等恶劣影响. 杨子善的上述行为适用 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价 的定性标准 的 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和 不利影响 ,导致公司

2018 年度存在

1 个财务报告内部控制重大缺陷.敬请广 大投资者关注本报告

第九节 公司治理 之

九、内部控制评价报告 ,并注意投 资风险. 如本年度报告中如有涉及未来计划、发展规划等前瞻性内容,均不构成公 南方风机股份有限公司

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3 司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司经营中可能存在的风险包括宏观经济政策风险、成本上升风险、市场 竞争加剧的风险、管理风险、应收账款风险、新产品新技术开发风险、高新技 术企业认定的风险、业绩承诺无法达标的风险、重大诉讼风险、股票存在被暂 停上市的风险等,已在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 九 公司未来发展的 展望 中第四点 未来发展面临的主要风险 中详细披露,敬请广大投资者注意. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 南方风机股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介和主要财务指标.10

第三节 公司业务概要.15

第四节 经营情况讨论与分析.39

第五节 重要事项.68

第六节 股份变动及股东情况.74

第七节 优先股相关情况.74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.75

第九节 公司治理.83

第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.90 第十二节 备查文件目录.212 南方风机股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 南风股份、南方风机、公司、母公司 指 南方风机股份有限公司 中兴装备 指 中兴能源装备有限公司,本公司全资子公司 南方增材 指 南方增材科技有限公司,本公司控股子公司 中外合资公司、南方丽特克 指 佛山市南方丽特克能净科技有限公司,本公司之合营企业 南风投资 指 广东南风投资有限公司,本公司全资子公司 南风设备 指 佛山市南方风机设备有限公司,本公司全资子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日HVAC 指 供热、通风与空调工程,是Heating, Ventilation and Air Conditioning 的英文缩写 重型金属 3D 打印技术、增材制造技术 指 重型金属构件电熔精密成型技术(由控股子公司南方增材自主研发) ACP100 反应堆 指 指多用途模块式小型一体化压水堆 十三五 指即 十三五 规划(2016-2020 年) ,中华人民共和国国民经济和社会 发展第十三个五年规划纲要 一带一路 指 丝绸之路经济带 和

21 世纪海上丝绸之路 的简称,国家级顶层战略 AP1000 指 第三代非能动型压水堆核电技术,是Advanced Passive PWR 的简称,

1000 为其功率水平(百万千瓦级) EPR 指 第三代原子能反应堆核电技术, 是Evolutionary Power Reactors 的英文 缩写 京津冀协同发展 指 京津冀三地作为一个整体协同发展,要以疏解非首都核心功能、解决 北京 大城市病 为基本出发点,调整优化城市布局和空间结构,构建 现代化交通网络系统,扩大环境容量生态空间. 粤港澳大湾区 指 由香港、澳门两个特别行政区和广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个地市组成的世界级城市群. 长江经济带 指 重大国家战略区域,覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等

11 个省市. 南方风机股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 南风股份 股票代码

300004 公司的中文名称 南方风机股份有限公司 公司的中文简称 南风股份 公司的外文名称(如有) Nanfang Ventilator Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Nanfeng Corporation 公司的法定代表人 谭汉强 注册地址 佛山市南海区小塘三环西路(狮南段)31 号 注册地址的邮政编码

528222 办公地址 佛山市南海区小塘三环西路(狮南段)31 号 办公地址的邮政编码

528222 公司国际互联网网址 http://www.ntfan.com/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王娜 联系地址 佛山市南海区小塘三环西路(狮南段)

31 号 电话 0757-81006199 传真 0757-81006190 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 佛山市南海区小塘三环西路(狮南段)31 号南方风机股份有限公司董 事会办公室 南方风机股份有限公司

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四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路

555 号粤海集团大厦

10 楼 签字会计师姓名 何国铨、周济平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 951,670,130.85 875,516,775.50 8.70% 894,917,803.76 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,031,087,454.82 30,100,708.86 -3,525.46% 92,709,178.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) -633,994,970.64 -291,499,908.94 -117.49% 86,343,594.33 经营活动产生的现金流量净额(元) 142,134,366.83 -178,316,685.28 179.71% 92,233,699.59 基本每股收益(元/股) -2.040 0.060 -3,500.00% 0.18 稀释每股收益(元/股) -2.040 0.060 -3,500.00% 0.18 加权平均净资产收益率 -39.79% 0.97% -40.76% 3.02%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 2,885,985,885.28 3,853,402,772.56 -25.11% 3,826,415,961.33 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,049,103,488.59 3,125,503,447.01 -34.44% 3,105,587,116.71

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,212,643.68 196,554,166.80 219,462,424.89 422,440,895.48 归属于上市公司股东的净利润 -17,776,689.38 1,693,170.36 29,222,715.90 -1,044,226,651.70 归属于上市公司股东的扣除非经 -17,957,756.75 -357,808.90 28,847,225.99 -644,526,630.98 南方风机股份有限公司

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8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,527,776.28 10,859,611.55 131,580,471.27 5,222,060.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -195,586.76 155,468,598.38 -154,171.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 6,750,190.43 6,378,350.12 8,667,333.25 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -325,403,893.46 预计诉讼赔款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -590,177.85 -390,632.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,408,093.68 184,939,490.61 -1,116,299.02 减:所得税影响额 1,103,488.94 24,818,270.38 1,188,762.07 少数股东权益影响额(税后) 141,433.92 -23,081.24 -157,482.62 合计 -397,092,484.18 321,600,617.80 6,365,583.78 -- 南方风机股份有限公司

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9 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 南方风机股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直以来的发展战略目标是立足于通风与空气处理行业,通过对现有产品的技术升级、核心市场深度挖掘、高端市 场重点拓展,以及积极参与新材料、新工艺等新兴技术和产业,并择机涉足高端能源装备制造业其他子领域,拓展产业链, 努力打造技术一流、产品一流、服务一流的高端装备制造商和综合服务商.控股子公司南方增材自主研发了重型金属构........