PDF《新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于回复上海证券交易所问...》

3 附表 2-余额前十名的其他往来款 单位: 人民币元 序号名称 金额 性质或内容 形成时 间 占其他应 收款总额 的比例 (%) 是否 关联 方1团风县鑫旺药业有限公司 126,850,322.21 并购意向款 2018.12 14.50% 否2湖北日月新健康医药科技有 限公司 39,998,880.00 并购意向款 2018.12 4.52% 否3湖北柏宁医疗器械有限公司 30,572,774.24 并购意向款 2018.12 3.46% 否4荆门博轩医药有限公司 22,131,582.99 并购意向款 2018.12 2.50% 否5湖北同济堂药房有限公司 5,800,309.95 商标使用费 2018.12 0.66% 否6老河口市康泰医药有限公司 4,000,000.00 投标保证金 2018.05 0.45% 否7MTX(个人) 3,000,000.00 借款 2018.04 0.34% 否8WXH(个人) 3,000,000.00 借款 2018.10 0.34% 否9XCF(个人) 3,000,000.00 借款 2018.12 0.34% 否10 广东恒福医药有限公司 2,000,000.00 并购意向款 2018.07 0.23% 否 合计 241,853,869.39 27.33% 上述其他往来款形成包括三个方面的原因: 一是公司支付给拟并购目标的并购保证金, 公司对该类支付给拟并购方的资 金在未能成功并购前实行与交易对手共管方式, 如果并购交易不成功则交易方无 条件退回保证金款项.

2018 年公司持续推进三线发展战略, 积极寻找并购目标, 陆续启动了包括上述几家并购目标在内的多宗并购交易前期工作, 最终成功并购 了河北龙海新药经营有限公司及广东坤和药业有限公司并依法纳入公司合并报 表;

由于未能对团风县鑫旺药业有限公司、湖北日月新健康医药科技有限公司、 湖北柏宁医疗器械有限公司成功实施并购,公司已于

2019 年一季度收回该三家 并购标的公司保证金款项;

二是公司在优化产品过程中, 向优势产品供应商支付的新一年区域代理权投 标保证金, 以保证新一年度供应商及时保质保量为公司提供所需药品,该类款项 将按招标约定在公司中标后业务发生时转为采购货款或未中标时予以退回, 上述 老河口市康泰医药有限公司保证金已于

2019 年一季度转为货款发货;

三是公司职工作为经办人办理工程款项因发票未回产生的临时挂账;

4 综上所述, 公司医院保证金及其他往来均属公司业务拓展及市场拓展过程中 一般商业行为,符合行业特征及公司发展需要. 2.对比同行业上市公司,并结合公司医院客户等级结构与销售规模、保证 金收取条件与权利义务条款等方面,说明公司医院保证金总额与单项金额是否 明显高于同行业公司,并解释相关原因. 回复: (1) 同行业上市公司

2018 年末其他应收款保证金占公司销售规模比重及医 院客户等级规模与保证金收取情况如下: 附表

3 序号 公司简称 其他应收款中医院保证金与公司收入比重

1 塞力斯 1.75%

2 柳药股份 0.41%

3 上海医药 0.39%

4 九州通 1.64%

5 南京医药 0.57%

6 鹭燕医药 0.27%

7 华通医药 0.23%

8 瑞康医药 2.51%

9 嘉事堂 0.24%

10 重药控股 0.34%

11 浙江震元 0.29%

12 国药一致 0.65%

13 中国医药 1.56%

14 海王生物 4.27%

15 同济堂 4.90% 平均值 1.23% 注:数据来源为各上市公司年报,根据贝格数据,上述企业为沪深两市医药 商业细分行业板块

25 家企业(下同) ,本表已剔除

10 家无对标数据企业,以上 数据仅供参考. 附表 4: 序 公司简称 医院名称 医院等级 单项保证金额度(元)

5 号1柳药股份 广西医科大学第二附属医院 三级 30,000,000.00 柳州市河潭中人民医院 二级 5,000,000.00 柳城县人民医院 二级 4,000,000.00 来宾市人民医院 三级 4,000,000.00