PDF《腾冉电气》

公告编号:2019-012

1 2018 年度报告 腾冉电气 NEEQ :

832117 苏州腾冉电气设备股份有限公司 Suzhou Toprun Electric Equipment Co.

,Ltd 公告编号:2019-012

2 公司年度大事记

1、2018 年5月11 日,公司召开

2017 年年度股东大会,审议通过了《关于

2017 年度 利润分配及资本公积转增股本的议案》 : 以2018 年5月7日的股本总数 29,500,000 股 为基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

8 股. 【本次资本公积金转增股本的股 权登记日为:2018 年5月25 日,除权除息日为

2018 年5月28 日】 .公司完成在中国 证券登记结算有限公司的股份登记工作.具体内容详见 2018-022 号《2017 年年度权 益分派实施的公告》 .

2、2018 年6月,公司资本公积转增股本工商变更及章程备案手续办理完毕,公司的 注册资本由

2950 万元增至

5310 万元,并取得变更后的营业执照.具体内容详见 2018-023 号《关于资本公积转增股本工商变更及章程修正备案的公告》 .

3、2018 年7月10 日,公司收到通号轨道车辆有限公司发送的《中标通知书》 .本次 中标项目有利于提高公司

2018 年经济业绩,对公司未来发展具有积极意义,对公司 未来财务状况和经营成果将产生积极的影响.具体内容详见 2018-024 号,《关于收到 中标通知书的公告》 .

4、

2018 年9月7日, 公司召开了

2018 年第二次临时股东大会, 审议并通过了 《关 于公司变更注册地址的议案》及《关于修改公司章程的议案》 ,具体内容详见 2018-033 号, 《关于完成注册地址工商变更及章程备案的公告》 . 公告编号:2019-012

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

32

第九节 行业信息

35

第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告.43 公告编号:2019-012

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、腾冉电气 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司 子公司、腾冉电力 指 常州腾冉电力投资有限公司 股东大会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会 监事会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会 《股东大会议事规则》 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司股东大会议事规则 《董事会议事规则》 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会议事规则 《监事会议事规则》 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会议事规则 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 石城律所 指 江苏石城律师事务所 大华会所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 上年同期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 上年同期末 指2017 年12 月31 日 公告编号:2019-012

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵浩、主管会计工作负责人王迎春及会计机构负责人(会计主管人员)王迎春保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观政策和经济波动影响的风险 行业下游客户主要处在电力系统和石油、化工、冶金、轨 道交通等与国家宏观经济波动较密切相关的行业,受产业政策影 响较大.若国家采取紧缩的宏观经济调控政策,会影响到下游行 业的发展增速,将会对公司的生产经营产生不利影响. 税收政策变化的风险 公司于