PDF《国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）》

100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2019 年3月更新) 目录第一部分 绪言.1 第二部分 释义.2 第三部分 基金管理人.7 第四部分 基金托管人.19 第五部分 相关服务机构.24 第六部分 基金的历史沿革.48 第七部分 基金份额的交易.50 第八部分 基金份额的申购与赎回.52 第九部分 基金的投资

63 第十部分 基金的业绩

72 第十一部分 基金的财产

74 第十二部分 基金资产的估值

76 第十三部分 基金的收益分配

81 第十四部分 基金的费用与税收

83 第十五部分 基金的会计与审计

86 第十六部分 基金的信息披露

87 第十七部分 风险揭示

93 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

97 第十九部分 基金合同的内容摘要

100 第二十部分 基金托管协议的内容摘要

117 第二十一部分 对基金份额持有人的服务

135 第二十二部分 其他应披露事项

136 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

137 第二十四部分 备查文件

138 国投瑞银瑞福深证

100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2019 年3月更新)

1 第一部分 绪言 《国投瑞银瑞福深证

100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简 称 本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险规定》 )、 《证 券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及 其他有关法律法规和《国投瑞银瑞福深证

100 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 《基金合同》 )编写. 本招募说明书阐述了国投瑞银瑞福深证

100 指数证券投资基金(LOF)的投 资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准.《基 金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依《基金 合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有 基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》. 国投瑞银瑞福深证

100 ........