PDF《南方安裕养老混合型证券投资基金招募说明书》

45、元:指人民币元

46、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相关费用后的余额

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程

51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介

52、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件. 第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 成立时间:1998 年3月6日法定代表人:吴万善 注册资本:3 亿元人民币

电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证 券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立.2000 年, 经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到

1 亿 元人民币.2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币.2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市 机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司.

2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达

3 亿元人民币.目前股权结构:华泰证 券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%.

二、主要人员情况

1、董事会成员 吴万善,男,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍.历任中 国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员、 华泰证券证券发行部副经理、总经理助理、江苏省证券登记处总经理、华泰证券 副总经理、总裁、董事长兼党委副书记.现任江苏省农村信用社联合社理事长、 党委书记、南方基金董事长. 张涛,男,董事,中共党员,管理学博士,中国籍.历任华泰证券总裁秘书、 投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部兼深圳彩 田路营业部总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、 党委委员.现任华泰证券副总裁、党委委员、华泰长城期货有限公司董事长. 姜健,男,董事,中共党员,毕业于南京农业大学经济及管理专业,获硕士学 位,中国籍.历任华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部 股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行总部副总经理兼发行部 经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、华泰证券总裁助理、副总 裁、董事会秘书.现任华泰证券副总裁、党委委员、董事会秘书、华泰联合证券 董事、华泰金融控股(香港)有限公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江 苏股权交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银 行股份有限公司董事、证通股份有限公司董事. 夏桂英,女,董事,中共党员,高级经济师,毕业于中国政法大学法律专业, 获法学硕士学位,中国籍.历任中国政法大学中国法制研究所教师、深圳市人大 法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、深圳市投资管理 公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长、深圳市投 资控股有限公司法律事务部部长、企业一部部长.现任深圳市投资控股有限公司 副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深 圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公 司董事. 项建国,男,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中........