PDF《公司代码：600519 公》

6、 财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后, 公司及 各子公司在商业银行存款利息收入减少所致.

7、 资产减值损失增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提贷款减值准备所 致.

8、 投资收益减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买的建设银行理财产品 收到利息所致.

9、营业外收入增加主要是本期罚款收入增加所致.

10、营业外支出减少主要是上期公益性捐赠所致. 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 销售商品、提供劳务收到的现金 15,490,821,766.28 10,255,492,585.92 51.05 客户存款和同业存放款项净增加额 991,023,712.88 -1,121,952,725.86 不适用 客户贷款及垫款净增加额 120,000,000.00 不适用 存放中央银行和同业款项净增加额 975,793,267.20 -474,487,835.88 不适用 支付利息、手续费及佣金的现金 32,118,367.63 6,604,412.96 386.32 经营活动产生的现金流量净额 7,436,044,334.98 2,111,633,649.40 252.15 收回投资收到的现金 10,000,000.00 -100.00 取得投资收益收到的现金 332,169.86 -100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 117,322.00 不适用 收到其他与投资活动有关的现金 2,153,315.11 5,093,183.24 -57.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 367,086,565.33 865,730,347.38 -57.60 支付其他与投资活动有关的现金 56,529,387.61 3,740,294.25 1411.36 投资活动产生的现金流量净额 -421,345,315.83 -854,045,288.53 不适用 收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00 -100.00 偿还债务支付的现金 55,917,672.00 -100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 508,507,286.54 724,180.91 70118.27

2016 年第一季度报告

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18 筹资活动产生的现金流量净额 -508,507,286.54 -34,641,852.91 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 88,199.83 -16,492,948.40 不适用 现金及现金等价物净增加额 6,506,279,932.44 1,206,453,559.56 439.29

1、 销售商品、 提供劳务收到的现金增加主要是本期营业收入增加及银行承兑汇票到期收到货款所 致.

2、 客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司 归集集团公司其他成员单位资金增加所致.

3、 客户贷款及垫款净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成 员单位发放贷款所致.

4、 存放中央银行和同业款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司 存放中央银行法定存款保证金增加及拆出资金增加所致.

5、 支付利息、 手续费及佣金的现金增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支 付集团其他成员单位存款利息增加所致.

6、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致.

7、 收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金减少是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业 有限公司收回建设银行理财产品所致.

8、 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加是本期收到固定资产残值收入所 致.

9、收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设履约保证金减少所致.