PDF《2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资》

2017 年1,302,064.43 万元 万元,利润总额

二、本期债券概况 债券名称: 发行总额: 债券期限: 债券利率:本期债券为固定利率债券 利按年计息,不计复利 还本付息方式 续期的第

3、

4、

1 2019 年第一 于2019 年1月发行主体概况

2000 年6月由舟山市普陀区财政局根据普陀区人民政府 山市普陀区国有资产投资经营有限公司的批复》 (舟普政发[2000]24 注册资本为 1.50 亿元.后经多次增资,截至

2019 年1月末 亿元,舟山市普陀区财政局持有公司 100%股权, 图1截至

2019 年1月末公司股权及控制 资料来源:公司提供 公司是舟山市普陀区重要的土地开发、基础设施建设、国有资产运营主体 土地整理、资产经营、保安服务、建材贸易、石料开采及远洋渔业等 纳入公司合并报表范围的主要子公司共

11 家,具体情况见附录五 年12 月31 日,公司资产总额为 3,618,188.86 万元 万元,资产负债率为 64.01%;

2017 年度,公司实现营业收入 利润总额 26,358.79 万元,经营活动现金净流入 33,652.80 本期债券概况 :2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券 :8 亿元人民币;

:本期债券为

8 年期,同时设置本金提前偿付条款 本期债券为固定利率债券,在债券存续期内固定不变 不计复利;

还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款 、

5、

6、

7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券( 月25 日发行,发行规模 7.00 亿元,债券期限

8 年. 舟山市普陀区财政局 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 100%

4 普陀区财政局根据普陀区人民政府《关于同意成立舟 [2000]24 号) 文件出资设立, 末,公司注册资本和实收 ,公司股权及控制关系见 权及控制关系 国有资产运营主体,业务范 石料开采及远洋渔业等.截至

2017 具体情况见附录五. 万元,所有者权益合计为 公司实现营业收入 109,120.80 33,652.80 万元. 期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券1 ;

本金提前偿付条款;

在债券存续期内固定不变;

本期债券采用单 本金提前偿付条款,即在债券存 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、 (简称

19 普陀国资债

01 )已 公司 15%、15%、25% 支付.

三、本期债券募集资金用途 本期债券共募集资金 余2亿元用于补充公司流动资金 表1 本期债券募集资金拟使用情况 舟山市普陀区城北旧城改造项目 补充流动资金 注: 本期债券和 债券资金占项目总投资的 资料来源:公司提供

1、项目建设内容 本期债券募投项目为 福开发建设有限公司 普陀区城北片区 等地块)、大岭下地块等地块建设安置性住房 该项目总用地面积 米. 其中, A-05 地块安置房用地面积 建设安置房 1,121 平方米,建设安置房 积117,295.06 平方米 心用地面积 18,430.27 本期债券募投 浙江省城市棚户区改造计划

889 套,大岭下地块安置房有 目计划,剩余

225

2、项目批复情况 表2 舟山市普陀区城北旧城改造项目批复情况 批准文件类型 25%的比例偿还债券本金,第3至第

8 年利息随当年度应偿还的本金一起 本期债券募集资金用途 本期债券共募集资金

8 亿元, 其中

6 亿元用于舟山市普陀区城北旧城改造项目 亿元用于补充公司流动资金,具体情况如下: 本期债券募集资金拟使用情况(单位:万元) 募集资金投向 项目总投 资额 舟山市普陀区城北旧城改造项目 213,700.00 - 合计 - 19普陀国资债01 募集资金中共计12.00亿元用于舟山市普陀区城北旧城改造项目 占项目总投资的56.15%. 公司提供 项目建设内容 本期债券募投项目为舟山市普陀区城北旧城改造项目, 由公司子公司 有限公司(以下简称 港福开发 )负责具体实施. 普陀区城北片区 A-05 地块(新塘、吴家岙、观头地块)、C-06 大岭下地块等地块建设安置性住房,并配套建设便民服务中心 该项目总用地面积 231,216.90 平方米(约346.8 亩),总建筑面积 地块安置房用地面积 53,709.52 平方米, 总建筑面积 1,121 套;