PDF《四川大西洋焊接材料股份有限公司》

(一)4 所述事项.

(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况 1.发行及资金到账情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准,于2014年2月25日向特定对象

3 非公开发行股票99,615,633股,股票面值:1元,发行价格为:6.62元/股.本次发行由金元证券股 份有限公司为保荐机构及主承销商,以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项. 截至2014年3月6日止,本公司应收非公开发行人民币A股股票的认购股票出资款人民币 659,455,494.74元, 扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额 646,005,494.74元,其中: (1)土地使用权净额155,893,100.00元,土地使用权已过户至本公司名下.实际收到募集资金净 额人民币490,112,394.74元(大写:肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分). (2)货币资金净额490,112,394.74元,金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行 人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的 126627509866专用账号内, 该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验,并出具 了《验资报告》(川华信验(2014)16号). 2.截至2017年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况(金额单位:人民币元) 项目 年初数 本年增加 年末累计使用金额: 已累计使用总额 438,670,534.18 23,005,867.00 461,676,401.18 其中1:工程投资使用资金 341,750,639.04 65,998,702.58 407,749,341.62 其中1.1:预先投入置换工程投资 69,694,426.47 69,694,426.47 其中2:其他支出(手续费支出) 7,164.42 7,164.42 其中3:支付发行费用 3,919,895.14 3,919,895.14 其中3.1:预先投入置换发行费用 3,369,895.14 3,369,895.14 其中3.2:募集资金到位后使用 550,000.00 550,000.00 其中4:投资理财产品 43,000,000.00 -43,000,000.00 0.00 其中5:暂时性补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00 3.截至2017年12月31日结余情况 存放方式 余额 存放银行专户结余[备注 1] 57,710,486.63 暂时性补充流动资金[备注 2] 50,000,000.00 合计 107,710,486.63 [备注1]:截至2017年12月31日募集资金银行专户结余为57,710,486.63元(其中:投资理财及存

4 款利息收益29,274,493.07元).募集资金专户银行存款余额见下表(金额单位:人民币元) 开户银行 账号 余额备注 中国工商银行自贡市分行大安支行 2303304129201014560# 15,591.14 活期专用账户 中国银行自贡市分行大安支行 126627509866# 57,678,615.12 活期专用账户 中国农业银行自贡盐都支行 22100601040005658# 1,732.65 活期专用账户 交通银行自贡市分行 513631010018010035125# 14,547.72 活期专用账户 合计 57,710,486.63 [备注2]:具体详见本报告 三

(二)3(1) 所述事项.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定情况 本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制 度》.为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求,结合本公 司实际对《募集资金管理制度》进行了修订,并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次 会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》.