PDF《D207》

0 未知 其他 招商银行股份有限公司 - 鹏华新兴产业混合型证券 投资基金 1,182,900 0.78

0 未知 其他 中国农业银行股份有限公 司-交银施罗德精选混 合型证券投资基金 1,045,037 0.69

0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险 分红 1,210,816 人民币普通股 1,210,816 招商银行股份有限公司 - 鹏华新兴产 业混合型证券投资基金 1,182,900 人民币普通股 1,182,900 中国农业银行股份有限公司 - 交银施 罗德精选混合型证券投资基金 1,045,037 人民币普通股 1,045,037 鹏华基金-建设银行-中国人寿-中 国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 1,000,090 人民币普通股 1,000,090 招商银行股份有限公司-交银施罗德 新成长混合型证券投资基金 847,965 人民币普通股 847,965 中国建设银行股份有限公司-交银施 罗德蓝筹混合型证券投资基金 755,745 人民币普通股 755,745 太平人寿保险有限公司-分红-团险 分红 755,431 人民币普通股 755,431 中国农业银行股份有限公司-交银施 罗德成长混合型证券投资基金 731,100 人民币普通股 731,100 鹏华基金-民生银行-鹏华基金-汇利1号资产管理计划 674,800 人民币普通股 674,800 中信银行股份有限公司-交银施罗德 新生活力灵活配置混合型证券投资基 金582,923 人民币普通股 582,923 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.陈银河持股占公司总股本的 28.58%,为公司控股股东;

2.公司第三大股东李仁莉与慎蕾为母女关系,陈银河与慎 蕾为夫妻关系,因上述三人均持有或曾经持有公司股份,公司 将上述三人认定为公司的实际控制人,陈银河与李仁莉之间存 在一致行动关系;

3.陈银河持股 100%的上海演寂投资管理有限公司为演 若、演智、演惠的普通合伙人,实际控制上述三家合伙企业;

4.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先 股无限售条件股东持股情况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 3.1.1 资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 本报告期末 上年度末 变动金额 变动比例 ( %) 变动原因 货币资金 70,928,761.19 134,403,897.85 -63,475,136.66 -47.23% 闲置的部分资金 投资保本理财产 品 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产10,000,000.00 10,000,000.00 作为有限合伙人 认购北京君联晟 源合伙份额 应收票据及应收 账款 531,084,145.64 513,335,287.88 17,748,857.76 3.46% 预付款项 102,184,229.03 39,213,395.74 62,970,833.29 160.59% 主要增加为并购 振义预付款及租 赁仓库预付租金 其他应收款 76,582,659.64 38,021,279.72 38,561,379.92 101.42% 主要增加为宁波 慎则土地保证金, 及业务相关押金 保证金 存货 14,447,876.89 5,331,574.45 9,116,302.44 170.99% 适量交易业务库 存备货 其他流动资产 254,029,539.53 374,228,552.66 -120,199,013.13 -32.12% 闲置的部分资金 投资保本理财产 品到期 投资性房地产 8,421,415.06 8,514,075.25 -92,660.19 -1.09% 固定资产 500,019,366.65 320,694,716.20 179,324,650.45 55.92% 主要因为企业合 并及在建工程转 固 在建工程 74,345,926.65 96,351,194.53 -22,005,267.88 -22.84% 减少主要因为在 建工程转固 无形资产 223,997,804.15 187,773,400.17 36,224,403.98 19.29% 主要因为企业合 并及新购置的土 地使用权 商誉 144,075,263.01 107,574,557.69 36,500,705.32 33.93% 并购宝华、天津致 远及南京全程产 生的商誉,处置赣 星减少的商誉 长期待摊费用 2,069,221.03 1,691,203.80 378,017.23 22.35% 新增主要为上海 凯琳消防工程、南 京密尔克卫绿化 工程及办公楼改 造 递延所得税资产 13,613,827.75 4,302,109.02 9,311,718.73 216.45% 资产减值准备及 可抵扣亏损造成 递延所得税增加 短期借款 150,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 87.50% 新增流动资金贷 款 应付票据及应付 账款 243,801,807.25 260,514,177.29 -16,712,370.04 -6.42% 预收款项 7,657,585.92 4,494,024.88 3,163,561.04 70.39%本期业务量增加 应付职工薪酬 23,685,793.35 26,823,306.36 -3,137,513.01 -11.70% 其他应付款 90,027,629.46 31,816,820.30 58,210,809.16 182.96% 主要为工程款、保 证金、 预提房租、 宝华收购款 长期借款 114,318,323.18 121,780,354.72 -7,462,031.54 -6.13% 递延所得税负债 53,008,951.73 31,935,912.74 21,073,038.99 65.99% 本报告期非同一 控制企业合并资 产评估增值和固 定资产一次性计 提折旧产生的应 纳税暂时性差异 3.1.2 利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 年初至报告期期末金 额(1-3 月) 上年年初至报告期期 末金额 ( 1-3 月) 变动金额 变动比例 ( %) 变动原因 营业收入 506,656,502.14 373,488,035.03 133,168,467.11 35.66% 本期业务量增加 营业成本 409,712,205.75 294,594,485.24 115,117,720.51 39.08% 本期业务量增加 税金及附加 2,060,353.85 833,379.33 1,226,974.52 147.23% 本期营业收入增加 销售费用 9,429,611.20 8,624,408.83 805,202.37 9.34% 本期营业收入增加 管理费用 23,476,450.89 16,546,962.41 6,929,488.48 41.88% 新增宝华及管理人员研发费用 3,192,804.48 1,847,957.68 1,344,846.80 72.77% 新增研发人员 财务费用 4,025,161.03 6,881,162.26 -2,856,001.23 -41.50%