PDF《2015年铜陵发展投资集团有限公司》

八、上市或交易流通安排:本期债券发行结束后1个月内, 发行人将向有关证券交易场所或有关主管部门提出上市或交易流通 申请. 二十

九、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担.

第四节 债券上市的基本情况 经上海证券交易所同意,本期债券将于2015年4月21日起在上海 证券交易所挂牌交易, 证券简称 15铜发债 , 证券代码

127093 . 本期债券发行利率为6.88%.

第五节 发行人主要财务状况 本条的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人 2011~2013 年的财务状况、经营成果和现金流量.投资者应通过查阅发行人 2011~2013 年度经审计的财务报告,详细了解发行人的财务状况、 经营成果及其会计政策.

一、具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告 利安达会计师事务所审计了发行人的财务报表,包括

2011 年12 月31 日、2012 年12 月31 日和

2013 年12 月31 日的资产负债表和 合并资产负债表,2011 年度、2012 年度和

2013 年度的利润表和合并 利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所 有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了利安达审字[2015]第1206 号标准无保留意见的审计报告.

二、发行人的财务报表

(一)发行人近三年经审计的主要财务数据及财务指标 发行人

2011 年至

2013 年经审计的主要财务数据 单位:人民币万元 项目2013年末/度2012年末/度2011 年末/度 资产总计 464,161.15 292,516.87 221,999.77 其中:流动资产 289,014.75 153,531.91 115,802.00 负债总计 191,870.73 99,891.19 56,881.39 其中:流动负债 142,160.73 92,181.19 56,671.39 所有者权益合计 272,290.42 192,625.68 165,118.38 其中:归属母公司所有者权益 204,619.23 145,406.70 141,726.35 营业收入 40,388.07 22,734.55 10,127.43 利润总额 23,521.89 18,204.80 10,286.61 净利润 17,572.77 13,758.22 7,918.74 其中:归属母公司所有者的净 利润 11,052.91 8,195.76 5,524.81 经营性净现金流 -2,977.52 -51,78........