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五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 国投新集能源股份有限公司

2012 年半年度报告

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1、公司经营业绩 ⑴报告期内, 公司共实现营业收入 456,576.15 万元, 较上年同期增加 58,358.40 万元, 增幅为 14.65%, 其中实现主营业务收入 435,953.23 万元, 较上年同期增加 60,753.02 万元, 增幅为 16.19%;

实现其他业务收入 20,622.92 万元,较上年同期减少 2,394.62 万元,降幅 为10.40%. ⑵报告期内, 公司共实现利润总额 122,699.58 万元, 较上年同期增加 41,025.81 万元, 增幅 50.23%;

实现归属上市公司股东净利润 92,421.83 万元,较上年同期增加 31,811.83 万元,增幅为 52.49%;

报告期末,实现每股收益 0.50 元,较上年同期增加 51.52%. ⑶报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 94,205.12 万元,较上年同期增加 52.55%.

2、公司煤炭主业

2012 年1-6 月份生产经营指标完成情况 报告期内主要生产经营指标对比表 项目行次2012 年1-6 月 上年同期 与上年同期相 比(增+、减-) 增幅(%) 公司原煤产量(万吨)

1 904.59 781.16 123.43 15.80 公司商品煤产量(万吨)

2 804.70 710.31 94.39 13.29 公司商品煤回收率(%)

3 88.96 90.93 -1.97 -2.17 商品煤销量(万吨)

4 791.77 715.85 75.92 10.61 主营业务收入(万元)

5 433,132.08 372,406.22 60725.86 16.31 利润总额(万元)

6 125,900.86 83,297.54 42603.32 51.15 ⑴生产指标完成情况: 报告期内公司累计生产原煤 904.59 万吨,较上年同期相比增加 123.43 万吨,增幅 15.80%;

累计生产商品煤 804.70 万吨,较上年同期相比增加 94.39 万吨,增幅 13.29%.商 品煤回收率 88.96%.公司煤炭产量增加的主要原因是:公司口孜东煤矿建成和刘庄煤矿产 能的提升. 报告期内销售指标完成情况对比表 单位: 万吨、万元 项目2012 年1-6 月2011 年1-6 月 增减(+、-) 增幅(%) 销量 收入 销量 收入 销量 收入 销量 收入 铁运电煤 611.03 328,657.83 491.86 242,802.44 119.17 85855.39 24.23 35.36 非电煤 72.2 44,159.03 92.84 53,405.24 -20.64 -9246.21 -22.23 -17.31 小计 683.23 372,816.86 584.7 296,207.68 98.53 76609.18 16.85 25.86 地销 108.54 60,315.22 131.15 76,198.54 -22.61 -15883.32 -17.24 -20.84 合计 791.77 433132.08 715.85 372,406.22 75.92 60725.86 10.61 16.31 ⑵销售指标完成情况: 国投新集能源股份有限公司

2012 年半年度报告

7 报告期内公司累计销售商品煤 791.77 万吨,较上年同期相比增加 75.92 万吨,增幅为 10.61%;

公司共实现商品煤销售收入 433,132.08 万元,较上年同期相比增加 60,725.86 万元,增幅为 16.31%. 报告期内公司累计销售地销煤 108.54 万吨,实现地销煤收入 60,315.23 万元,地销煤 收入占本期全部商品煤销售收入的 13.93%,较上年同期相比地销煤销量减少 22.61 万吨, 降幅 17.24%,收入减少 15,883.31 万吨,降幅 20.84%;

累计销售铁运煤 683.23 万吨,实现 铁运煤销售收入 372,816.86 万元,铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 86.07%,较上年 同期相比铁运煤销量增加 98.53 万吨,增幅 16.85%,铁运煤收入增加 76,609.18 万元,增幅25.86%.其中:累计销售电煤 611.03 万吨,实现电煤销售收入 328,657.83 万元,占本 期全部商品煤销售收入的 75.88%,较上年同期相比电煤销量增加 119.17 万吨,电煤销售收 入增加 85,855.39 万元. (3) 成本指标完成情况: 报告期内公司共发生商品煤总成本 323,686.45 万元,单位成本 402.24 元/吨,较上年 同期相比单位成本减少 7.63 元/吨.其中:报告期内单位制造成本 340.84 元/吨,较上年同 期相比减少 16.46 元/吨;