PDF《深圳能源集团股份有限公司 关于增资满洲里达赉湖热电有限公...》

1 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2012-007 深圳能源集团股份有限公司 关于增资满洲里达赉湖热电有限公司的 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述

(一)本次关联交易的主要内容 公司参股的满洲里达赉湖热电有限公司(以下简称:满洲里公司)注册资本 拟从人民币3.9亿元增加到5.348亿元,各股东按股权比例认缴增资款, 公司按49% 的股权比例认缴满洲里公司增资额人民币7,095.20万元.

(二)关联关系及关联交易 满洲里公司控股股东华能呼伦贝尔能源开发有限公司(以下简称:华能呼伦 贝尔公司)与本公司第二大股东(持股9.08%)华能国际电力股份有限公司均是 中国华能集团公司的控股子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关 规定,本公司和华能呼伦贝尔公司共同增资满洲里公司构成关联交易,关联董事 谷碧泉副董事长、贾文心董事回避表决本议案.

(三)董事会表决情况 公司董事会七届四次会议审议通过了 《关于增资满洲里达赉湖热电有限公司 的议案》,本次增资事项不需提交股东大会审议.

二、关联方基本情况 公司名称:华能呼伦贝尔能源开发有限公司;

法定代表人:胡建民;

企业性质:一人有限责任公司;

2 注册资本:2.3亿元;

经营范围:对电力、热力、煤炭(分公司经营)、水务、铁路运输、煤化工 和相关产业投资、开发、管理;

煤炭销售;

主要股东:中国华能集团公司持有100%股权;

该公司依法存续且经营正常.财务情况(未经审计):2011年度营业收入 939,192.26万元,归属于母公司股东的净利润46,810.99万元,截止2011年12月31日总资产3,140,965.64万元,归属于母公司所有者权益371,277.36万元.

三、关联交易标的基本情况 公司名称:满洲里达赉湖热电有限公司;

企业性质:有限责任公司;

法定代表人:王书杰;

注册资本:3.9亿元;

营业执照号:1521021003303;

注册日期:2004年11月18日;

经营范围:发电、供电、供热;

开发、利用、经营新能源技术;

发电、供电、 供热技术咨询、培训. 主要股东:华能呼伦贝尔能源开发有限公司持有51%股权;

本公司持有49% 股权. 资产情况:满洲里达赉湖2*20万千瓦热电厂及配套供热管网工程(在建). 满洲里公司投资建设的2*20万千瓦热电厂项目于2007年11月30日取得国家发改 委的核准批复,

1、 2号机分别于2011年10月29日和11月22日通过96小时整体试运. 最近一年又一期财务情况: 单位:万元 项目 2010年(已审计) 2011年11月30日(未审计) 总资产 190,855.79 235,438.04 总负债 151,855.79 197,164.47 净资产 39,000 38,273.57 归属于母公司所有者权益 39,000 38,273.57 项目2010年1-12月(已审计) 2011年1-11月(未审计)

3 利润总额

0 -726,43 净利润

0 -726,43 经营性现金流量净额

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四、增资原因及方案 根据国家发改委核准文件的要求, 满洲里公司同时投资建设了热电厂的配套 热网工程,总投资为2.54亿元.同时为满足日益严格的环保要求,满洲里公司对 设计进行了优化,增加了包括脱硫和厂外补给水等项目,热电厂项目的动态总投 资19.5亿元增加到24.2亿元,超其可行性研究报告估算4.7亿元. 鉴于满洲里公司热电厂项目初步设计的动态总投资增加了4.7亿元,以及新 增投资了热电厂的配套热网工程2.54亿元. 为满足工程建设20%自有资金的要求, 满洲里公司拟将注册资本从3.9亿元增加到5.348亿元, 各股东按股权比例认缴增 资款项,按照49%的股权比例,本公司需认缴7,095.20万元. 本次增资的价格为每一元人民币认缴注册资本一元,增资价格对双方是公 允、合理的.增资完成后,满洲里公司原股东的股权比例未发生变化.