PDF《上海爱建股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

爱建产业公司一方面重视传统业务的持 续发展,工作有了新的起色,另一方面积极探索业务转型发展,在医疗产业布局、物业招商运营 及原有产业板块企业业务转型等方面取得了一定的进展;

爱建租赁公司积极进取,奋力开拓,业 务发展顺利进入快车道,上半年净利润大幅增长,同时大胆创新,勇于实践,在经营业务和内部 管理两个方面均取得了不俗的业绩;

爱建资本公司以医疗和环保领域为突破口充分论证,敢于尝 试,设立医疗并购基金已进入实质性操作阶段,部分环保项目已完成投资;

爱建财富公司结合自 身现状与行业趋势,聚焦创新转型,积极推进互联网金融创新、产品采购及包销创新、面向 P2P 资产端业务创新等工作. 内部管理方面 报告期内,公司深化业务协同,加强资源整合,落实创新、转型、发展的要求,进一步夯实 内部管理. 一是制订新一轮规划,构建战略实施体系.结合外部宏观经济形势和内部自身发展情况,按 照公司既定的战略定位,初步拟定了公司新三年业务发展规划,进一步推动公司业务规范、健康、 持续地发展,为实现公司 上台阶 的工作目标打下坚实基础. 二是强化风险意识,完善内部管控体系.继续以制度建设为抓手,拟订了《内部审计管理制 度》等制度,强化对

6 家核心子公司的条线管理和分类管理;

加强业务经营全面风险管理,加大 对风险事件的化解、处置力度;

扩大审计范围和内容,逐步由事后审计向事前、事中审计延伸. 三是加强团队建设,健全薪酬管理体系.通过内、外部选聘充实、配备中层干部,同时组织 爱建系统干部员工参加各类培训,进一步优化激励约束机制,完善薪酬管理制度,改进绩效考核 办法. 四是搭建信息平台,形成统一运行体系.完成公司 OA 信息化平台(一期)建设,并已投入正 式运行,财务系统进入二期开发阶段,业务系统的推广应用切实提高了工作效率;

各子公司 OA 系统正陆续进入建设阶段,计划通过系统的对接,逐步形成上下贯通、标准统

一、流程规范的 OA 运行系统.

2015 年上半年,公司各项工作总体呈现出稳步发展的良好势头,但在发展中仍面临着一些困 难与问题:一是部分子公司创新转型成效还不够显著;

二是市场、经营等风险的预判、防范、处 置能力还有待提升;

三是公司的团队建设和激励约束机制仍需不断强化和完善;

四是资产盘活、 资金管理力度有待加强. 下半年,公司将围绕以下重点开展工作:一是要把握大局,认清形势,坚定实施公司发展战 略,根据形势变化灵活调整经营策略;

二是要促进创新,增强活力,提升专业能力,加强项目管 理;

三是要强化风控,完善管控,多层次、多角度地防范各类风险;

四是要上下协力,聚焦重点,

6 家核心子公司要坚持 稳中求进 的主基调,抓住关键项目,寻求创新突破;

五是要继续夯实 基础工作,加强团队建设,进一步完善薪酬制度,优化激励约束机制. 3.1 主营业务分析 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 169,537,943.42 120,384,964.52 40.83 营业成本 73,344,624.15 57,244,285.42 28.13

4 销售费用 1,580,348.30 3,738,219.64 -57.72 管理费用 145,523,570.63 121,238,721.67 20.03 财务费用 33,883,765.75 11,985,913.35 182.70 经营活动产生的现金流量净额 233,580,332.43 299,658,869.36 -22.05 投资活动产生的现金流量净额 -1,468,363,096.32 -965,981,029.76 -52.01 筹资活动产生的现金流量净额 1,345,636,022.05 706,072,203.60 90.58 营业收入变动原因说明:主要系融资租赁业务收入增加 营业成本变动原因说明:主要系融资租赁业务成本增加 销售费用变动原因说明:主要系进出口业务销售费用减少 管理费用变动原因说明:主要系本期收入增加导致费用支出相应增加 财务费用变动原因说明:主要系银行借款所支付的借款利息增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系租赁与保理业务投放额增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资类业务规模增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款增加 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 融资租赁业 107,951,052.93 38,453,412.77 64.38 128.88 120.29 增加 1.39 个百分点 商业 18,519,837.19 13,265,320.69 28.37 -50.97 -57.93 增加 11.85 个 百分点 物业管理 20,788,686.75 10,629,391.74 48.87 51.97 32.24 增加 7.63 个百分点 3.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 158,132,769.06 55.44 香港特别行政区 240,526.05 22.03 3.3 核心竞争力分析