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2014 年8月20 日 许昌远东传动轴股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (未经审计) 许昌远东传动轴股份有限公司

2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第1页 许昌远东传动轴股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]

441 号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于

2010 年5月4日向社会公众公开发行普通股 (A 股)股票 4,700 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 26.

60 元.截至

2010 年5月7日止,本公司共募集资金 1,250,200,000.00 元,扣除发行费用 35,300,389.79 元,募集资 金净额 1,214,899,610.21 元. 截止

2010 年5月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健正信会计师 事务所有限公司以 天健正信验(2010)综字第

220003 号 验资报告验证确认. 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好

2010 年年报工作的 通知》 (财会【2010】25 号)的精神,公司于

2010 年年末对发行费用进行了重新确认,将 路演费、上市酒会费等费用人民币 8,417,039.79 元从发行费用中调出,最终确认的发行费 用金额为人民币 26,883,350.00 元,最终确认的募集资金净额为人民币 1,223,316,650.00 元,确定增加的资本公积总额为人民币 1,176,316,650.00 元. 截止

2014 年6月30 日,公司对募集资金项目累计投入 891,950,889.22 元,其中:公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 143,577,826.28 元;

于2010 年6月5日起至

2013 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币 782,145,682.19 元;

2014 年1-6 月共使用募集资金 109,805,207.03 元.截止

2014 年6月30 日,募集资金 余额为人民币 382,719,489.91 元 (其中募集资金余额为 331,365,760.78 元, 募集资金利息 收入及手续费支出净额 35,133,957.06 元,银行理财产品收益 16,219,772.07 元) ,其中: 银行存款 102,719,489.91 元,购买银行理财产品 280,000,000.00 元.

二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等 法律法规,结合公司实际情况,制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称 管理办法 ) ,该《管理办法》经本公司第一届五次董事会审议通过.根据《管 理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的 使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用;

授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进 许昌远东传动轴股份有限公司

2014 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 专项报告 第2页 行现场调查一次.根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》 ,公司一次或

12 个月内累计从专户中支取的金额超过

1000 万元 (按照孰低原则在

1000 万元或募集资金总额 的5%之间确定) ,公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保 荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料. 根据