PDF《天音通信控股股份有限公司》

证券代码 :000829 证券简称:天音控股 公告编号:2016-093 号 天音通信控股股份有限公司 关于公司向孙公司天音信息服务(北京)有限公司提供担保 的公告 特别提示:天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")关于公司向孙 公司天音信息服务(北京)有限公司(以下简称"天音信息")提供担保的相关 事项尚需获得公司股东大会审议批准.

一、担保情况概述

1、担保情况 为支持天音信息各项业务发展,公司拟为其向银行等金融机构申请总计10 亿元人民币的综合授信额度提供担保,担保期限为一年(自2016年度第五次临时 股东大会审议通过之日起12个月内).

2、董事会审议情况

2016 年8月30 日, 公司召开了第七届董事会第二十六次会议, 以9票赞成、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向孙公司天音信息服务(北京)有限 公司提供担保的议案》 .公司独立董事对该议案发表了独立意见. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规 范性文件的相关规定,上述对外担保事项在公司董事会审议通过后,尚须获得公 司股东大会的批准.

二、被担保人的基本情况 公司名称:天音信息服务(北京)有限公司 成立日期:2014年1月2日 注册地点:北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号 法定代表人:严四清 注册资本:1,000万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 经营范围:一般经营项目:经济贸易咨询;

销售通讯产品、电子产品;

货物 进出口(不含法律法规规定需要审批的项目). 与公司的关系:公司持有天音通信有限公司(以下简称"天音通信")70% 股权,天音通信持有天音信息100%股权. 最近一年一期财务资料(单位:元)

2015 年度(经审计)

2016 年3月31 日(未经审计) 资产总额 880,816,441.94 704,701,186.67 负债总额 860,754,822.76 684,103,326.59 净资产 20,061,619.18 20,597,860.08 营业收入 7,007,375,163.65 1,748,125,845.36 利润总额 11,891,038.99 714,913.79 净利润 8,901,003.08 536,240.90

三、担保协议的主要内容 本次担保的合同尚未签署,拟签订合同的主要内容如下: 担保方式:连带责任担保 拟担保金额:总计

10 亿元人民币 担保期限:一年 担保协议的具体条款以签署的合同为准.

四、董事会意见及有关说明 (1)公司董事会认为:上述担保事项有利于公司控股孙公司获得业务发展 所需要的资金,支持公司业务快速发展,符合公司和股东的整体利益. 独立董事意见:董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定,表决 程序合法、 有效;

且担保事项为对控股孙公司的担保, 风险可控, 符合公司利益. 因此,同意上述担保事项,并提请股东大会审议. (2)关于为天音信息提供担保的说明 由于公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司(以下简称"天富锦" )分 别持有天音通信 70%、30%的股权,天音通信持有天音信息 100%股权,因此, 公司与天富锦签订了《担保责任合同书》 ,明确当天音信息在还款期限届满而不 履行还款义务, 相关银行依照保证合同约定的条款要求保证方清偿天音信息的债 务时,公司负责承担 70%的债务清偿责任,天富锦负责承担 30%的债务清偿责任. 天音信息对上述担保提供了反担保.天音信息经营稳定,资信状况良好,反 担保协议有助于控制公司的担保风险,进一步保障了公司及股东的利益.