PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2016 年半年度报告》

2016 年半年度报告

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109 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,550.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -673,196.22 所得税影响额 -286,748.53 合计 3,295,474.96

四、 其他 无.

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年, 在我国宏观经济下行压力持续加大和国内需求不足、 产能过剩、 价格下滑的形势下, 在中材集团和省国资委的正确领导和大力支持下,公司紧紧围绕 稳增长、促改革、调结构 中心 任务,进一步强化基础管理、提升专业管理,深化内部改革、提升运行效率,有效遏制了经济效 益持续下滑的被动局面,保持了企业平稳发展. 上半年,公司共生产水泥

909 万吨,同比上升 9.2%;

销售水泥(含商品熟料)994 万吨,同比 上升 3.66%;

产销商砼

70 万方,同比增加 97%;

实现工业增加值 4.9 亿元,同比下降 6.2%;

实现 营业收入 20.5 亿元,同比持平;

利润总额-2925 万元,同比减亏

3063 万元.

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,050,944,197.35 2,054,015,576.95 -0.15 营业成本 1,607,962,133.12 1,673,174,373.96 -3.90 销售费用 146,452,789.55 120,683,701.95 21.35 管理费用 220,059,490.05 211,967,778.13 3.82 财务费用 99,375,841.18 132,723,859.09 -25.13 经营活动产生的现金流量净额 487,851,795.36 213,589,498.86 128.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,758,675.68 -53,725,813.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -644,178,408.56 -190,681,129.30 不适用 营业收入变动原因说明:本期实现营业收入 2,050,944,197.35 元,同比下降的主要原因是产 品销售价格下降.

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109 营业成本变动原因说明:本期发生营业成本 1,607,962,133.12 元, 同比下降主要原因一是公 司通过加强内部管理,生产运行效率提升,材料、燃料动力消耗下降;

二是煤炭及部分原材料价 格同比下降. 销售费用变动原因说明:本期发生销售费用 146,452,789.55 元, 同比增加 21.35%, 主要原因 一是销量同比增加,包装费、运输费等同比增加;

二是本期将宏达公司纳入合并范围. 管理费用变动原因说明:本期发生管理费用 220,059,490.05 元,同比增加 3.82%,主要原因 本期将宏达公司纳入合并范围. 财务费用变动原因说明:本期发生财务费用 99,375,841.18 元,同比下降 25.13%,主要原因 是本期归还部分到期的银行借款,利息费用减少. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额 487,851,795.36 元,同比增加 128.41%,主要原因是在销售商品、提供劳务收到的现金同比变化 不大的情况下,煤炭、包装袋等实行集中招标采购后价格大幅下降.同时本期公司加大了使用承 兑汇票支付货款的力度,使得购买商品、接受劳务支付的现金同比下降,致使经营活动产生的现 金流量净额增加. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要 原因一是本期项目投资同比减少;