PDF《中银证券安进债券型证券投资基金》

中银证券安进债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2018 年第

2 号)

3 重要提示 中银证券安进债券型证券投资基金(以下简称 本基金 )的募集申请经中 国证券监督管理委员会2016年11月21日证监许可[2016]2774号文准予注册.

基金 管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证券监 督管理委员会(以下简称 中国证监会 )注册,但中国证监会对本基金募集申 请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险.本基金的基金合同于2016年12月5日正式生效. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险.投资有 风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品 的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投 资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险.基金投资中的风险包括:市场风 险、管理风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等. 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收 益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金. 投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及 基金合同.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证. 本招募说明书所载内容截止至

2018 年12 月5日,基金投资组合报告和业绩 表现截止至

2018 年9月30 日(财务数据未经审计).

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一、基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称:中银国际证券股份有限公司

2、住所:中国上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

39 层(邮政编 码:200120)

3、设立日期:2002 年2月28 日

4、法定代表人:宁敏

5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字【2002】19 号

6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:中国证监会证监许可 【2015】1972 号

7、组织形式: 股份有限公司

8、存续期限: 持续经营

9、联系

电话: 021-20328000

10、联系人:王浩志

11、基金网站:www.bocifunds.com

二、注册资本和股权结构

1、注册资本:

25 亿元

2、股权结构 截止本招募说明书公告日,公司股权结构如下:中银国际控股有限公司, 持股比例 37.14%;

中国石油集团资本有限责任公司,持股比例 15.92%;

上海金 融发展投资基金(有限合伙),持股比例 10.53%;

云南省投资控股集团有限公 司,持股比例 9.09%;

江西铜业股份有限公司,持股比例 5.26%;

凯瑞富海实业 投资有限公司,持股比例 4.99%;

中国通用技术(集团)控股有限责任公司,持 股比例 4.55%;

上海祥众投资合伙企业(有限合伙),持股比例 4.10%;