PDF《湖北骐通智能科技股份有限公司》

2011 年9月9日.公司成立时,由于管理层对环保法相关 规定了解不深,存在未及时办理环评批复、验收即投入生产的情况,可能导致公 司未来受到环保部门行政处罚.

2016 年4月26 日,公司提交了环保验收申请,在《建设项目竣工环境保护 验收申请登记卡》中,十堰市环境保护局意见为:该公司机器人智能设备装配项 目环评已符合验收条件.2016 年6月20 日,公司收到十堰市环境保护局出具的 验收意见:验收组同意该项目通过环保验收. 公司实际控制人赵双庆、郭秀武作出承诺:若公司因未及时依法办理环评手 续即投入生产情况而被相关部门处罚, 二人向公司足额补偿因该处罚给公司带来 的全部经济损失.

六、经营活动现金流为负导致的经营风险

2014 年度、2015 年度和

2016 年1-8 月,公司经营活动产生的现金流量净额 分别为-549.56 万元、-676.90 万元和-93.90 万元.报告期内,公司经营活动产生 的现金流量净额均为负数,主要因为公司处于快速发展阶段,前期包括研发费用 在内的期间费用投入较多,而销售所形成尚在信用期内的应收账款增加较多,尚 未进入结算日.随着公司经营规模的持续扩大,如果公司不能够及时收回应收账 款或者开拓融资渠道,可能会导致日常经营活动资金紧张,从而面临资金短缺的 风险.

七、应收账款比例较高及发生坏账的风险

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日和

2016 年8月31 日,公司应收账 款余额分别为 752.40 万元、1,339.08 万元、1,714.96 万元,按既定会计政策计提 湖北骐通智能科技股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\5? 坏账准备后,账面价值分别为 714.57 万元、1,265.57 万元、1,626.41 万元,应收 账款账面价值占期末资产总额的比例分别为 49.63%、42.03%、46.28%,应收账 款的占比较高,主要是因为机器人及自动化控制系统集成项目回款周期较长,大 额应收账款尚未达到合同规定结算时点. 公司应收账款数额较大符合其所处行业 的特点,但由于应收账款账面价值较大,若无法及时收回款项,会加剧公司的资 金压力,并且对财务状况造成影响.

八、客户较为集中风险

2014 年度、2015 年度和

2016 年1-8 月,公司前五大客户合计营业收入分别 为:989.45 万元、1,556.18 万元、1,139.23 万元,分别占

2014 年度、2015 年度、

2016 年1-8 月营业收入的 100.00%、73.73%、80.25%.尽管报告期内公司通过积 极拓展市场等方式,有效降低了前五名销售客户的收入占比比例,但仍存在客户 集中程度较高风险. 湖北骐通智能科技股份有限公司?公开转让说明书? 1\1\6? 目录 声明

2 重大事项提示

3 释义

8

一、常用词语释义.8

二、专用技术词语释义.9

第一节基本情况

11

一、公司概况.11

二、股份挂牌情况.12

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况.15

四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况.17

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.24

六、报告期主要会计数据及主要财务指标.26

七、本次挂牌的有关机构.27

第二节公司业务

30

一、公司主要业务、主要产品(服务)及其用途.30

二、公司内部组织结构图和业务流程.33

三、公司业务相关的关键资源情况.40

四、与业务相关的重要情况.49

五、公司的环保、安全生产和质量控制情况.57