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成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年年度报告 成都人民商场(集团)股份有限公司

600828 2004 年年度报告 成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年年度报告 目录

第一节 重要提示.

1

第二节 公司基本情况简介.1

第三节 会计数据和业务数据摘要.2

第四节 股本变动及股东情况.3

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6

第六节 公司治理结构.12

第七节 股东大会情况简介.13

第八节 董事会报告.15

第九节 监事会报告.22

第十节 重要事项.24 第十一节 财务报告.30 第十二节 备查文件.75 成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1

第一节 重要提示

一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、董事易江先生因故未能出席董事会会议,亦未委托其他董事出席.

三、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告.

四、公司负责人张崃先生、主管会计工作负责人鄢光明先生、会计机构负责人(会 计主管人员)郑怡女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:成都人民商场(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写:成商集团 公司英文名称:CHENGDU PEOPLE'

S DEPARTMENT STORE (GROUP) CO., LTD. 公司英文名称缩写:CPDS

二、公司法定代表人:张崃

三、公司董事会秘书:王军 联系地址:四川省成都市东御街

19 号

电话:028-86665088 传真:028-86652529 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:张谊明 联系地址:四川省成都市东御街

19 号

电话:028-86665088 传真:028-86652529 E-mail:[email protected]

四、公司注册地址:四川省成都市东御街

19 号 公司办公地址:四川省成都市东御街

19 号 邮政编码:610011 公司国际互联网

网址:http://www.cpdsg.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

六、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:成商集团 公司 A 股代码:600828

七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月31 日 公司首次注册登记地点:成都市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年12 月30 日 公司变更注册登记地点:成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5101001801571 公司税务登记号码:510104214393110 成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

2 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所有限责任 公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:成都市洗面桥街

8 号

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本报告期主要财务数据(合并报表财务数据) 单位:元 币种:人民币 项目

2004 年 利润总额 18,416,430.69 净利润 10,541,859.50 扣除非经常性损益后的净利润 -40,660,204.42 主营业务利润 131,452,012.32 其他业务利润 40,364,353.39 营业利润 -86,984,755.36 投资收益 33,493,219.38 补贴收入 - 营业外收支净额 71,907,966.67 经营活动产生的现金流量净额 -201,064,295.01 现金及现金等价物净增加额 46,811,907.09 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 73,409,827.17 各种形式的政府补贴 3,034,844.76 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -832,926.85 以前年度已经计提各项减值准备的转回 809,245.85 所得税影响数 -25,218,927.01 合计51,202,063.92

二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2002 年 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,256,021,026.90 1,421,210,428.57 -11.62 1,438,386,091.90 1,438,386,091.90 利润总额 18,416,430.69 -15,199,383.00 221.17 17,221,051.27 18,329,870.75 净利润 10,541,859.50 -21,199,404.66 149.73 9,507,646.18 10,616,465.66 扣除非经常性损益的净 利润 -40,660,204.42 -23,992,423.02 -69.47 10,921,821.08 12,030,640.56

2002 年末

2004 年末

2003 年末 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,439,073,516.16 1,106,906,314.70 30.01 940,934,471.10 944,168,270.17 股东权益 422,381,675.36 411,065,023.49 2.75 444,342,409.36 438,230,807.13 经营活动产生的现金流 量净额 -201,064,295.01 4,621,386.28 -4,450.74 -1,711,434.05 -1,711,434.05

2002 年 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.052 -0.104

150 0.047 0.052 净资产收益率(%) 2.50 -5.16 7.66 2.14 2.42 成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

3 扣除非经常性损益的净利 润的净资产收益率(%) -9.63 -5.84 -3.79 2.46 2.75 每股经营活动产生的现 金流量净额 -0.99 0.02 -5,050.00 -0.01 -0.01 每股收益(加权平均) 0.052 -0.104

150 0.047 0.052 净资产收益率(加权平 均)(%) 2.53 -4.89 7.42 2.16 2.40 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 (加权平均)(%) -9.76 -5.53 -4.23 2.48 2.72

2002 年末

2004 年末

2003 年末 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.08 2.02 2.97 2.19 2.16 调整后的每股净资产 1.80 1.70 5.88 1.77 1.76

三、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.12 31.56 0.647 0.647 营业利润 -20.59 -20.89 -0.428 -0.428 净利润 2.50 2.53 0.052 0.052 扣除非经常性损益后的净利润 -9.63 -9.76 -0.200 -0.200

四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 203,148,026 159,310,694.88 63,475,383.25 15,164,724.99 -14,869,080.64 411,065,023.49 本期增加 - 774,792.37 398,346.88 199,173.44 10,143,512.62 11,316,651.87 本期减少 期末数 203,148,026 160,085,487.25 63,873,730.13 15,363,898.43 -4,725,568.02 422,381,675.36 变动原因:

1、报告期内,资本公积增加的主要原因是无法支付的应付款项等转入.

2、报告期内,盈余公积、法定公益金增加均为本年度利润分配提取所致.

3、报告期内,未分配利润增加的主要原因是公司

2004 年度经营业绩盈利.

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 132,828,880 132,828,880 其中: 国家持有股份 132,828,880 -132,828,880 -132,828,880 成都人民商场(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

4 境内法人持有股份 +132,828,880 +132,828,880 132,828,880 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 19,235,120 19,235,120

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 152,064,........