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2015 年第三季度报告

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37 现金流量表项目变动情况 科目 2015年1-9月2014年1-9月 变动比 例(%) 变动原因 销售商品、 提供劳 务收到的现金 40,927,669,258.27 30,334,637,587.71 34.92 园区业务回款及房地产项目预 售款增加 支付给职工以及 为职工支付的现 金2,428,327,307.09 1,564,817,395.15 55.18 业务规模扩大,人工费用增加 支付的各项税费 6,409,361,304.77 3,328,771,572.63 92.54 业务规模扩大引起各项税金支 付额增加 收回投资收到的 现金 8,750,000,000.00 5,300,000,000.00 65.09 理财产品和委托他人投资或管 理的资产收回 取得投资收益收 到的现金 264,314,637.40 54,397,326.28 385.90 本期理财产品收益和委托他人 投资或管理资产的收益较上期 增加 投资支付的现金 11,115,800,000.00 7,011,929,688.00 58.53 本期理财产品收益和委托他人 投资或管理资产较上期增加 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 3,174,275,191.61 733,958,749.82 332.49 回购公司少数股权所致 吸收投资收到的 现金 2,400,000,000.00 1,116,389,688.00 114.98 收到少数股东增资款 取得借款收到的 现金 36,188,120,140.97 21,064,099,688.00 71.80 业务规模扩大,融资借款增加 偿还债务支付的 现金 20,325,098,940.97 7,404,354,997.51 174.50 偿还到期债务增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

(一) 报告期内,公司非公开发行股票事项进展情况如下: 公司2015年2月13日召开的第五届董事会第三十三次会议及2015年3月4日召开的2015年第三 次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关议案. 公司已收到中国证券监督管理 委员会(以下简称 中国证监会 )于2015年6月18日核发的《中国证监会行政许可申请受理通知 书》(151620号),中国证监会于2015年7月6日向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查反 馈意见通知书》(151620号)(以下简称 《反馈意见》 ),公司对《反馈意见》作出回复并 于2015年7月29日披露了 《华夏幸福关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告》 及 《华

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37 夏幸福基业股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复》.截至报告期末,公司非公 开发行A股股票事项尚待中国证监会核准.

(二) 报告期内,公司面向合格投资者公开发行公司债券事项进展情况如下: 公司2015年7月24日召开的第五届董事会第四十六次会议及2015年8月10日召开的2015年第十 一次临时股东大会审议通过了公司面向合格投资者公开发行总规模不超过75亿元公司债券事项相 关议案.公司于2015年9月9日收到上海证券交易所出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司面向 合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》(上证债(审)[2015]113号),于2015年9 月25日收到中国证监会出具的《关于核准华夏幸福基业股份有限公司向合格投资者公开发行公司 债券的批复》(证监许可[2015]2184号).截至目前,首期40亿元公司债券已发行完毕.

(三) 报告期内,公司非公开发行公司债券事项进展情况如下: 公司2015年5月4日召开的第五届董事会第三十九次会议及2015年5月20日召开的2015年第六 次临时股东大会审议通过了公司非公开发行总规模不超过40亿元公司债券事项相关议案.截至目 前,上述公司债券已发行完毕. 公司2015年9月16日召开的第五届董事会第五十次会议及2015年9月29日召开的2015年第十三 次临时股东大会审议通过了《非公开发行公司债券的议案》,拟面向合格投资者非公开发行公司 债券,发行规模不超过180亿元(含180亿元).