PDF《宁夏大元化工股份有限公司》

2005 年年度报告

4 短期借款 6,000,000.00 5,000,000.00 20.00 应付账款 5,371,712.45 7,216,581.51 -25.56 预收账款 1,589,720.79 1,195,160.79 33.01 其他应交款 63,034.48 851,619.86 -92.60 其他应付款 17,586,382.29 11,198,508.04 57.04 预提费用 500,000.00 230,242.00 117.16 资本公积 121,568,613.54 250,284,269.48 -51.43 盈余公积 3,595,367.40 8,409,807.11 -57.25 1) 应收账款期末金额增加, 主要原因是公司销售规模增加, 相应增加了客户赊销的信用额度所致. 2)预付账款增加为预付原材料采购款增加所致. 3)存货减少为销售规模扩大,库存商品减少所致. 4)长期股权投资增加系

2005 年12 月28 日,本公司与北京实德投资有限公司签订《股权转让协 议》 , 以其他应收款-银川经济技术开发区颐安投资有限公司

770 万元、 预付帐款-宁夏大元房地产开 发有限公司 2,000 万元、其他应收款-宁夏三新大元特种锅炉制造有限公司

100 万元、小汽车两辆账 面净值 121.106196 万元置换北京实德投资有限公司持有的嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 49%的股权. 上述置换股权事项业经本公司三届七次临时董事会会议决议通过,嘉兴中宝碳纤维有限责任公司于

2005 年12 月29 日办理了股权变更登记手续. 5)工程物资减少为子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区建设使用. 6)在建工程增加为子公司南京国海生物工程有限公司红山区厂区仍在建设所致. 7) 短期借款增加为本公司控股子公司南京国海生物工程公司以其位于南京市六合区红山工业园的 93,688 平方米土地使用权(宁六国用(2004)第00170 号)作为其在南京市商业银行

600 万元贷款的 抵押:其中

300 万元贷款抵押期限自

2005 年2月8日至

2006 年2月8日;

300 万元贷款抵押期限自

2005 年7月18 日至

2006 年7月17 日. 8)应付账款减少为本期支付供应商货款所致. 9)预收账款增加为公司销售规模增加所致. 10)公司将免交的应交城建税和应交教育费附加计入了资本公积. 11)其他应付款增加为本公司控股子公司南京国海生物工程公司收到六合区土地储备中心土地款 所致. 12)预提费用增加为本期对未结算的审计费、信息披露费、董事津贴及职工房租进行了预提. 13)资本公积的减少为本公司根据《公司法》等相关法规及中国证券监督管理委员会发布的《公 开发行证券的公司信息披露规则问答第

3 号》的规定,用任意盈余公积 2,784,612.93 元,法定盈余公 积2,784,612.93 元, 资本公积中股本溢价部分 130,797,162.18 元依次弥补以前年度亏损. 上述事项业经

2005 年11 月25 日召开的

2005 年第三次临时股东大会决议通过. 宁夏大元化工股份有限公司

2005 年年度报告

5 14)盈余公积的减少为本公司根据《公司法》等相关法规及中国证券监督管理委员会发布的《公 开发行证券的公司信息披露规则问答第

3 号》的规定,用任意盈余公积 2,784,612.93 元,法定盈余公 积2,784,612.93 元, 资本公积中股本溢价部分 130,797,162.18 元依次弥补以前年度亏损. 上述事项业经

2005 年11 月25 日召开的

2005 年第三次临时股东大会决通过.

3、损益项目重大变动情况说明 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本期比上期增减% 主营业务收入 76,479,054.89 42,317,287.64 80.73 主营业务成本 62,596,739.41 42,723,683.01 46.52 主营业务税金及附加 647,712.52 95,090.19 581.16 其他业务利润 4,176,483.09 1,856,707.21 124.94 营业费用 5,122,513.54 6,411,822.31 -20.11 管理费用 6,618,091.24 37,164,917.83 -82.19 财务费用 347,339.66 -12,491.32 -2,880.65 投资收益 3,151,885.84 2,495,969.51 26.28 1)主营业务收入增加,主要原因是公司市场占有率提高,销售规模增大所致. 2)主营业务成本增加,主要原因是销售规模增大所致. 3)主营业务税金及附加增加,主要原因是公司市场占有率提高,销售规模增大,主营业务收入增 加,相应的税金增加. 4)其他业务利润增加系本期材料销售收入增加所致. 5)营业费用减少系本公司撤消北京分公司、上海分公司、广州分公司,使本期营业费用少于上期. 6)管理费用减少系转回以前年度计提的存货跌价准备所致. 7)财务费用增长系本期新增借款致使利息费用增加. 8) 投资收益增长系由于本公司持有的宁夏三新真空锅炉制造有限公司 49%的股权价值回升, 转回 其长期投资减值准备所致.