PDF《广西博世科环保科技股份有限公司》

博览世界 科技为先 证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2019-022 债券代码:123010 债券简称:博世转债 广西博世科环保科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期及变更部分募集资金用途的公告 重要内容提示: ?原项目名称:南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目 ?原计划达到预定可使用状态时间:2019 年5月?调整后达到预定可使用状态时间:2020 年10 月? ?新增项目名称:绿色智能制造环保设备生产项目、收购京山市文峰污水处 理厂特许经营权项目 ?变更募集资金投向的金额:1.

50 亿元人民币

一、2018年7月公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]617 号 《关于核准广西博世 科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,广西博世科环 保科技股份有限公司(以下简称 博世科 或 公司 )于2018 年7月公开发 行可转换公司债券 4,300,000 张,每张面值 100.00 元,募集资金总额为 430,000,000.00 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 420,893,396.24 元. 上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具 天职业字[2018]17594 号 验资报告. 根据于

2018 年7月2日签署的《广西博世科环保科技股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称 《募集说明书》 ),本次 发行可转债募集资金在扣除发行费用后的净额, 将全部用于南宁市城市内河黑臭 水体治理工程 PPP 项目(以下简称 南宁内河治理项目 ) ,具体如下: 序号 拟投资项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 博览世界 科技为先 序号 拟投资项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额

1 南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目 9.18 亿元 不超过 4.3 亿元 合计 9.18 亿元 不超过 4.3 亿元

二、募投项目拟延期及变更部分募集资金用途

2018 年12 月13 日和

2019 年1月30 日,南宁市水环境综合治理工作指挥 部先后下发 南水环指发[2018]3 号 《关于印发 2018-2020 年南宁市水环境综合 治理新建和改扩建污水处理厂攻坚战工作方案等五大攻坚方案的通知》和 南水 环指发[2019]3 号 《关于印发的通知》 ,对南宁市水环境综合治理工作等进行了指导性调整并 进一步明确了建设内容和治理目标. 基于上述通知要求, 南宁市水环境综合治理工作指挥部将进一步优化完善南 宁水环境综合治理工作的建设内容,主要涵盖污水处理厂建设、新建污水管网、 市政管网错混接改造、河道底泥清淤、生态修复工程等.根据工程实施难度和复 杂程度,最长建设目标要求在

2020 年10 月30 日前全部完成. 基于以上情况,公司进行了谨慎研究和分析论证,并对南宁内河治理项目的 建设内容和时间进行相应调整, 因此, 项目达到预定可使用状态时间需相应延期. 同时,考虑现有银行贷款额度基本可满足项目建设资金需求,为提高募集资金使 用效率和效益,公司拟变更部分募集资金用途,具体情况说明如下:

(一)募投项目延期事项

1、项目达到预定可使用状态时间拟延期至

2020 年10 月 如前所述,根据通知要求,由于公司负责的 南宁内河治理项目 涉及流域 较多,项目实施内容较广,结合项目实际情况,经谨慎研究和分析论证,公司拟 将该项目达到预定可使用状态的时间从