PDF《关于天立环保工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用...》

3 天立环保工程股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,天立环保工程股份有限公司(以下简称 公司 )董事会编制了截 至2013 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可[2010]1829 号)核准,由主承销商 西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)2,005 万股,每股面值

1 元,发行价格为

58 元/股.截至

2010 年12 月30 日,公司实际已向社会公开发 行人民币普通股(A 股)2,005 万股募集资金总额为人民币 1,162,900,000.00 元,扣除发行费用49,516,000.00 元,实际募集资金净额为人民币1,113,384,000.00 元,超募资金 976,633,200.00 元.上述募集资金到位情况经 利安达会计师事务所有限公司审验,并出具利安达验字[2010]1086 号《验资报 告》 . 截至

2013 年12 月31 日, 公司募集资金使用情况如下: (单位: 元) 项目 金额 募集资金总额 1,162,900,000.00 减:支付的发行费用 49,516,000.00 减:累计直接投入募投项目 46,094,042.70 减:偿还银行借款 100,000,000.00 减:永久补充流动资金 283,000,000.00 减:临时补充流动资金 425,000,000.00 加:归还临时补充流动资金 330,000,000.00

4 项目 金额 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 43,307,494.43 加:自有资金补充募集资金 1,054,470.70 尚未使用的募集资金余额 633,651,922.43 注:1.诸暨子公司于

2013 年3月21 日从募集资金四方监管账户转出项目前期流动资金 26,000,000.00 元至一般户,主要用于环保建设基地项目建设期费用、筹建人员工资、办公 固定资产、房租等支出,截至

2013 年12 月31 日累计支出 1,881,291.36 元,流动资金余额 为24,118,708.64 元. 2.表中自有资金补充募集资金 1,054,470.70,原因如下:2012 年度募投项目变更为节 能环保技术装备基地建设项目, 投资总额 150,000,000.00 元. 由于

2012 年度公司募集资金 使用上存在问题(已于《关于

2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 详细披露) ,实际公司

2012 年度募投项目使用金额为 1,054,470.70 元.2013 年2月6日, 公司以自有资金重新注入诸暨天立募集资金 150,000,000.00 元并进行专户存管,未考虑

2012 年度募投项目已使用资金,导致该募投项目实际可用资金为 151,054,470.70 元.

二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共 和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,按照中国 证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求,结 合公司实际情况, 公司制订了 《天立环保工程股份有限公司有限公司募集资金使 用管理办法》 ,该办法于