PDF《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

三、管理层讨论与分析 3.1 商业模式 本公司是处于专用设备制造业的制造生产商,主要从事铜精密设备、 精密铜件的研发、生产和销售.公司主要生产与销售高效铜冷却设备、 铜板风口以及端环、 导条等精密铜件三大系列产品. 公司高炉炼铁领域 铜冷却设备 (主要为铜冷却壁产品) 与铜板风口主要应用于钢铁行业高 炉炼铁领域,端环、导条等精密铜件主要应用于轨道交通领域.公司的 收入来源主要是产品的销售收入. 公司在持续地对产品进行研发和设计 的基础上,已取得了专利共

34 项,其中发明专利

7 项,实用新型专利

27 项,并通过高新技术企业等资格认定. 公司产品销售模式主要采用直销模式, 一般通过两种方式实现销售: 第一种是参与客户的招标采购;

第二种是与部分长期合作的下游客户进 行议标,确定订货合同. 公告编号:2016-006 公司铜冷却设备主要通过招投标方式实现销售,公司铜板风口、电 机精密铜件主要采取议标方式进行销售. 报告期内,本公司的商业模式各要素较上年度均未发生变化. 3.2 报告期内经营情况回顾 3.2.1 财务状况 单位:元 项目 本期 上年同期 金额 变动比 例% 占营业 收入的 比重% 金额 变动比 例% 占营业 收入的 比重% 营业收入 360,536,529.52 -8.49% - 393,987,889.85 -16.22% - 营业成本 284,193,874.48 -10.01% 78.83% 315,798,262.07 -16.60% 80.15% 毛利率% 21.17% 1.32% - 19.85% 0.38% - 管理费用 30,042,725.12 0.52% 8.33% 29,885,972.49 -12.88% 7.59% 销售费用 9,812,564.25 -12.80% 2.72% 11,253,146.33 -16.83% 2.86% 财务费用 4,451,591.55 -52.49% 1.23% 9,369,546.12 -24.39% 2.38% 营业利润 25,716,624.03 18.64% 7.13% 21,675,381.69 -20.10% 5.50% 营业外收入 2,754,657.08 260.49% 0.76% 764,132.78 -37.50% 0.19% 营业外支出 1,592,282.39 -52.36% 0.44% 3,342,394.16 359.71% 0.85% 净利润 22,002,728.82 59.56% 6.10% 13,789,631.32 -40.55% 3.50% 变动情况分析:

1、 营业收入:

2015 年度为 360,536,529.52 元, 比上期下降 8.49%, 主要原因是: ①销售总量下降

137 吨, 其中受南北车合并期间暂缓业务 办理影响精密铜件下降231吨, 铜冷却设备及铜板风口总体上升93吨;

②受铜料市场价格波动影响,2015 年合同铜价比

2014 年低,导致销售 价格同比下降.

2、 营业成本: 2015年度为284,193,874.48元, 比上期下降10.01%, 主要原因是:①2014 年签订的部分合同在

2015 年生产并实现销售,受 铜料市场价格下滑影响,2015 年的铜料成本比

2014 年低;

②精密铜件 公告编号:2016-006 的铬锆铜材料成品率提高及质量稳定,大大减少损耗,节约材料成本.

3、毛利率:2015 年度毛利率为 21.17%,比上期上升 1.32%,主要 原因是:①公司在生产规模、产品质量及交货期方面,能给客户较大的 保障,保证了相当部分订单的承揽.同时调整经营策略,保证合理的加 工费和合同付款比例, 择优承揽铜冷却设备合同, 争取到更多的利润空 间.②铜冷却设备毛利率比

2014 年上升 6%,主要是

2014 年签订的部 分合同在

2015 年生产并实现销售,受铜料市场价格下滑影响,2015 年 的铜料成本比

2014 年低, 增加了毛利. ③产品新工艺带来毛利增长点, 其中部分新产品项目毛利率达 30.43%;

④精密铜件的铬锆铜材料成品 率提高及质量稳定, 大大减少损耗, 节约材料成本, 提高了毛利率 2%.