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山东墨龙石油机械股份有限公司 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited 二O一一年年度报告全文二O一二年三月二十九日 山东墨龙石油机械股份有限公司

2011 年年度报告全文

1 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本 报告分别以中、英文编制,在对中英文本的理解上发生歧义时,请以中文文本为准. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或 存在异议. 公司董事长张恩荣、财务负责人崔焕友及会计机构负责人刘民声明:保证年度报告中财务报 告的真实、完整. 释义:如未特别说明,文中 公司 、 母公司 、 本公司 、 山东墨龙 指山东墨龙石油机 械股份有限公司,本公司及其附属企业统称 本集团 ;

深交所 是指深圳证券交易所;

联交 所 是指香港联合交易所有限公司;

深交所上市规则 是指深圳证券交易股票上市规则;

联交 所上市规则 香港联合交易所有限公司证券上市规则. 山东墨龙石油机械股份有限公司

2011 年年度报告全文

2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要

6

第三节 股本变动及股东情况

9

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

13

第五节 公司管治报告

18

第六节 股东大会情况简介

25

第七节 董事会报告

26

第八节 监事会报告

43

第九节 重要事项

44

第十节 审计报告及按照企业会计准则编制的财务报表及附注

49 第十一节 备查文件

150 -

3 -

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东墨龙石油机械股份有限公司 公司法定英文名称:Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited 英文名称缩写: Shandong Molong

2、公司法定代表人: 张恩荣先生

3、董事 执行董事:张恩荣先生(董事长) 、张云三先生(副董事长) 、林福龙先生、谢新仓先生 非执行董事:王平先生、肖庆周先生 独立非执行董事:John Paul Cameron 先生、周承炎先生、王春花女士

4、专门委员会 提名委员会:王春花女士(主席) 、张云三先生、John Paul Cameron 先生、周承炎先生 薪酬与考核委员会:John Paul Cameron 先生(主席) 、周承炎先生、张云三先生、王春花女士 审核委员会:周承炎先生(主席) 、John Paul Cameron 先生、王春花女士

5、监事 刘怀铎先生(监事会主席) 、刘万赋先生、樊仁意先生

6、公司董事会秘书: 谢新仓先生 公司秘书: 陈永能先生 证券事务代表: 赵洪峰先生 联系地址:山东省寿光市北环路

99 号

电话:(86)-0536-5100890 传真:(86)-0536-5100888 电子信箱:[email protected]

7、授权代表:谢新仓先生、陈永能先生

8、接收法律程序文件及通告的授权人士:陈永能先生

9、公司注册地址和办公地址:山东省寿光市北环路

99 号 邮政编码:262700 公司国际互联网

网址:http://www.molonggroup.com -

4 - 电子信箱:[email protected]

10、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 境内登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 境外登载年度报告的指定网站的

网址: http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

11、公司股票信息 A 股 深圳证券交易所 股票简称:山东墨龙 股票代码:002490 H 股 香港联合交易所有限公司 股票简称:山东墨龙 股票代码:00568

12、股份登记处 A 股: 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 深圳市深南中路

1093 号中信大厦

18 楼H股登记处: 香港卓佳证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东

28 号金钟汇中心

26 楼

13、公司其它有关资料 公司首次注册登记日期:二OO一年十二月三十日 公司最近一次变更注册登记日期:二O一O年十二月三日 注册地址:山东省寿光市北环路

99 号 企业法人营业执照注册号:370000400000030 税务登记号码:370783734705456 组织机构代码:73470545-6

14、公司聘请的审计师 审计师:德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址:上海黄浦区延安东路

222 号外滩中心

30 楼

15、公司聘请的境内、香港法律顾问 境内法律顾问:北京市大成律师事务所 北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

5、

12、15 层-5-香港法律顾问:欧华律师事务所 香港中环皇后大道中

15 号置地广场公爵大厦

17 楼

16、主要往来银行 中国农业银行股份有限公司寿光支行 中国山东省寿光市广场街

118 号 中国银行股份有限公司寿光支行 中国山东省寿光市银海路

193 号 中国交通银行股份有限公司寿光支行 中国山东省寿光市开发区交通局院内 中国建设银行股份有限公司寿光支行 中国山东省寿光市圣城街

283 号-6-

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本集团年度主要会计数据

(一)按照企业会计准则编制的财务摘要 单位:人民币/元 序号 主要经济指标 金额

1 营业利润 166,267,521.27

2 利润总额 200,064,524.46

3 归属于母公司股东的净利润 168,330,282.50

4 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润 139,722,024.21

5 经营活动产生的现金流量净额 87,628,575.07 非经常性损益项目 单位:人民币/元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处理损益 -276,322.51 计入当期损益的政府补助 31,474,069.50 单独计提减值准备的应收款项坏账准备的转回 50,816.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,599,256.20 非经常性损益的所得税影响数 -5,229,933.99 少数股东权益影响额(税后) -9,627.46 合计 28,608,258.29 -

7 -

二、按照企业会计准则编制本集团近三年主要会计数据和财务指标 合并资产负债表 单位:人民币元 项目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 项目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 流动资产: 流动负债: 货币资金 413,632,018.60 892,286,589.93 305,509,495.54 短期借款 710,502,077.23 712,866,417.20 274,648,512.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收股利 150,000.00 应收票据 73,528,915.23 19,120,729.91 34,631,397.12 应付票据 383,690,165.06 482,816,088.17 373,611,268.50 应收账款 460,164,130.15 500,867,640.05 455,109,180.76 应付账款 616,716,194.34 501,771,570.34 345,188,404.83 预付款项 42,127,891.20 158,601,512.56 54,615,164.00 预收款项 20,713,521.63 34,721,719.22 52,528,174.61 其他应收款 29,820,567.73 30,281,650.63 24,369,143.50 应付职工薪酬 19,905,460.32 17,839,689.76 15,713,925.78 存货 1,176,981,854.52 743,553,547.47 713,655,725.39 应交税费 35,749,257.97 29,428,377.89 40,385,354.67 其他流动资产 72,538,796.17 41,054,637.00 流动资产合计 2,268,794,173.60 2,385,916,307.55 1,587,890,106.31 应付利息 5,557,955.40 955,547.63 563,315.00 非流动资产: 应付股利 23,788,680.00 39,591,725.86 长期股权投资 12,580,624.11 12,477,279.82 12,436,028.87 其他应付款 22,561,056.57 25,991,912.66 17,271,010.07 固定资产 1,831,368,142.96 1,648,583,610.99 908,171,388.20 一年内到期的非 流动负债 - 193,000,000.00 在建工程 83,523,080.85 131,446,242.52 391,594,169.80 流动负债合计 1,815,395,688.52 1,830,180,002.87 1,352,501,691.32 工程物资 7,540,351.49 非流动负债: 无形资产 333,019,939.03 249,918,129.97 165,630,624.75 长期借款 580,000,000.00 商誉 142,973,383.21 142,973,383.21 142,973,383.21 递延所得税负债 11,518,019.83 13,027,452.38 10,470,001.64 长期待摊费用 其他非流动负债 9,040,000.00 递延所得税资产 16,672,092.94 15,095,861.12 17,091,629.15 非流动负债合计 20,558,019.83 13,027,452.38 590,470,001.64 其他非流动资产 - 23,279,221.87 负债合计 1835953708.35 1,843,207,455.25 1,942,971,692.96 非流动资产合计 2,420,137,263.10 2,200,494,507.63 1,668,716,797.34 股东权益: 股本 398,924,200.00 398,924,200.00 328,924,200.00 资本公积 1,248,424,858.42 1,248,406,190.92 121,667,859.42 盈余公积 157,965,274.48 140,393,447.06 108,376,005.02 未分配利润 989,669,698.87 898,749,873.79 694,089,054.29 外币报表折算差 额30,361.41 ( 483,325.64) (736,933.63) 归属于母公司 股东权益合计 2,795,014,393.18 2,685,990,386.13 1,252,320,185.10 少数股东权益 57,963,335.17 57,212,973.80 61,315,025.59 股东权益合计 2,852,977,728.35 2,743,203,359.93 1,313,635,210.69 资产总计 4,688,931,436.70 4,586,410,815.18 3,256,606,903.65 负债和股东权益总 计4,688,931,436.70 4,586,410,815.18 3,256,606,903.65 -

8 - 合并利润表 单位:人民币元 项目

2011 2010

2009

一、营业总收入 2,738,691,830.21 2,703,906,835.19 2,075,551,285.67 其中:营业收入 2,738,691,830.21 2,703,906,835.19 2,075,551,285.67

二、营业总成本 2,572,677,653.23 2,427,381,354.95 1,805,362,399.46 其中:营业成本 2,407,671,724.80 2,237,506,663.67 1,678,634,536.19 营业税金及附加 1,931,536.70 4,812,307.46 3,706,491.83 销售费用 57,586,499.79 51,360,828.52 61,250,637.79 管理费用 87,944,411.71 91,383,971.04 63,829,412.03 财务费用 14,649,473.96 44,341,872.74 10,656,881.54 资产减值损失 2,894,006.27 (2,024,288.48) (12,715,559.92) 加:公允价值变动收益 - (5,270,000.00) 投资收益 253,344.29 191,250.95 5,827,137.15 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 253,344.29 191,250.95 247,137.15

三、营业利润 166,267,521.27 276,716,731.19 270,746,023.36 加:营业外收入 34,476,972.35 50,431,757.52 54,154,013........