PDF《2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券》

2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券

2017 年分期偿还本金的提示性公告 根据《债券募集说明书》 ,2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债 券(以下简称"本期债券")附设本金提前偿还条款,在债券存续期的第

三、

四、

五、

六、七个计息年度分别偿还本金的 20%.

合肥桃花工业园经济发展有限公司(以下简称"发行人")将于

2017 年3月27日兑付本期债券发行总量20%的本金. 为保证分期偿还本金工作的顺利进行, 现将有关事宜公告如下:

一、 本期债券基本情况

1、债券名称:2012 年合肥桃花工业园经济发展有限公司公司债券.

2、证券简称及代码:银行间简称"12 合桃花债" ,代码:1280086;

交易所简称 "PR 合桃花" ,代码:122662.

3、发行人:合肥桃花工业园经济发展有限公司

4、发行总额和期限:发行总额为人民币

8 亿元.本期债券为

7 年期,本期债券 设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第

三、

四、

五、

六、七个计息年度 分别偿还本金的 20%.

5、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面利率为 8.79%

6、计息期限:自2012 年3月27 日起至

2019 年3月26 日止.

7、付息日:

2013 年至

2019 年每年的

3 月27 日为上一个计息年度的付息日 (上 述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日) .

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日:2017 年3月24 日.截至上述债券登记日下午收市后,本期债 券投资者对托管账户所记载的债券余额中,20%比例的本金将被兑付.

2、分期偿还: 本期债券将于

2015 年3月27 日、

2016 年3月27 日、

2017 年3月27 日、2018 年3月27 日、2019 年3月27 日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个工作日)分别偿还本金 1.6 亿元、1.6 亿元、 1.6 亿元、1.6 亿元和 1.6 亿元,到期利息随本金一起支付,本期债券发行人 在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应 的面值相应减少.债券应付利息以调整后的债券面值为依据进行计算.

3、债券面值计算方式: 本次分期偿还 1.6 亿元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值 =100 元*(1-历次债券分期偿还比例) =100 元*(1-20%-20%-20%) =40 元

4、开盘参考价调整方式: 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100*本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100*20% =分期偿还日前收盘价-20 特此公告 (以下无正文)