PDF《邦源环保》

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人李香蓉及会计机构负责人(会计主管人员)李香蓉保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 实际控制人刘涛直接持有公司 65%的股份,报告期内,刘涛一 直实际管理公司的业务,目前担任公司的董事长兼总经理.若 刘涛利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人 事等进行不当控制,可能对中小股东权益产生不利影响. 公司治理风险 有限公司阶段,公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运 行情况存在一定瑕疵,例如有限公司章程未明确规定股东会、 执行董事、经理等在关联交易决策上的权限范围,造成有限公 司时期关联交易未履行相关决策程序.尽管整体变更为股份公 司后,公司重新制定了公司章程、三会议事规则及其他规章制 度,但毕竟股份公司成立时间较短,公司治理机制的运行情况 尚待观察,如果章程及相关制度不能得到有效运行,则将给公 司带来风险. 核心技术被泄密的风险 公司归属于高新技术行业,为技术型企业,核心技术和相应技 术人员是公司的核心竞争力,也是公司赖以生存和发展的基础 和关键.虽然公司制定了多种应对措施来防范技术泄密,但还 是存在技术泄密的可能.一旦公司的重要技术被窃取或公司核 心技术人员的流动带来技术泄密,将会给公司带来重大的经济 损失. 新市场开拓风险 公司现有业务集中在国内少数几个省区,未来计划将业务范围 拓展至全国各省区.由于水治理行业较新,可能存在新客户拓 展不顺利的风险,如新地区水治理观念落后、气候地理环境差

6 异等.若公司未来新客户拓展不顺利,可能会对公司未来的经 营和盈利情况产生影响. 高新技术企业税收优惠变动风险

2014 年5月14 日, 北京市朝阳区国家税务局第五税务所出具了 企业所得税税收优惠备案回执 , 公司自2012年1月1日至2014 年12月31日止享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按15% 的税率征收企业所得税的优惠.

2015 年7月24 日, 公司通过高 新复审并取得编号为 GF201511000253 的 《高新技术企业证书》 , 有效期三年,待国家税务总局高新技术扣除细则出台后至主管 税务机关申请企业所得税税收优惠备案.

2018 年9月10 日公 司通过高新复审并取得编号为 GF201811003422 的 《高薪技企业 证书》 ,有效期三年,待国家科务总局高新技术扣除细则出台后 至主管税务机关申请企业所得税税收优惠备案.如果公司未来 不能被继续认定为高新技术企业或上述税收优惠政策发生变 化,公司将不再享受相关税收优惠,对公司的经营业绩产生一 定的影响. 公司资产规模较小、 营业收入较少的经 营风险 公司资产规模较小、 营业收入较少的经营风险: 公司