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南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 南京科远自动化集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人(会计主 管人员)刘红巧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,也 不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素, 存在不确定性,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司存在受宏观经济及政策、市场竞争、人才流失等因素影响的风险,敬 请投资者认真阅读本年度报告全文,注意投资风险.公司主要风险因素详见本 报告

第四节 经营情况讨论与分析 之

九、公司未来发展的展望 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以239,991,649 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 南京科远自动化集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.33

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.135 南京科远自动化集团股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 控股股东、实际控制人 指 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章 高级管理人员、高管人员 指 公司的高级管理人员 科远智慧能源 指 南京科远智慧能源投资有限公司 科远驱动 指 南京科远驱动技术有限公司 睿孜星智控 指 江苏睿孜星智控科技有限公司 科远电子 指 南京科远电子科技有限公司 杭州德伺麦 指 杭州德伺麦科技有限公司 磐控微网 指 南京磐控微型电网技术有限公司 闻望自动化 指 南京闻望自动化有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行的《公司章程》 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 南京科远自动化集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 科远股份 股票代码

002380 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京科远自动化集团股份有限公司 公司的中文简称 科远股份 公司的外文名称(如有) Nanjing Sciyon Automation Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SCIYON 公司的法定代表人 刘国耀 注册地址 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 注册地址的邮政编码

211102 办公地址 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 办公地址的邮政编码

211102 公司网址 http://www.sciyon.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵文庆 曲建文 联系地址 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路

1266 号 电话 025-69836008 025-69836103 传真 025-69836118 025-69836118 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部 南京科远自动化集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91320100249800142G 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无 历次控股股东的变更情况(如有) 无

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市新区开发区旺庄路生活区 签字会计师姓名 滕飞、王雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路

183 号大 都会广场

43 楼 周鹏翔、侯卫 公司

2016 年3月非公开发行股票,持续督导期间 为本次发行股票在深圳证券交易所上市之日 (2016 年4月19 日)至2017 年12 月31 日. 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 590,941,789.18 512,680,944.89 15.27% 422,591,659.07 归属于上市公司股东的净利润(元) 109,223,296.76 82,485,127.45 32.42% 61,273,367.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 91,582,909.99 68,098,697.75 34.49% 54,271,124.58 经营活动产生的现金流量净额(元) 138,692,712.28 24,634,349.12 463.01% 20,134,817.66 基本每股收益(元/股) 0.46 0.36 27.78% 0.30 稀释每股收益(元/股) 0.46 0.36 27.78% 0.30 加权平均净资产收益率 5.44% 4.84% 0.60% 6.38%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 2,413,265,935.43 2,252,133,503.25 7.15% 1,255,647,787.23 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,052,579,498.85 1,967,375,096.30 4.33% 980,062,383.83 南京科远自动化集团股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,733,669.44 149,664,375.79 144,865,408.71 208,678,335.24 归属于上市公司股东的净利润 6,917,886.53 42,414,599.62 20,834,461.85 39,056,348.76 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,968,443.08 40,167,220.05 18,986,909.44 45,100,724.19 经营活动产生的现金流量净额 -7,609,237.03 37,580,316.78 38,019,570.62 70,702,061.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提 资产减值准备的冲销部分) -47,697.00 -3,978.85 -19,781.85 计入当期损益的政府补助 (与企业 业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 8,566,231.50 10,761,507.91 8,253,891.96 主要是报告期子公司杭州德伺麦获得 补助资金

368 万元, 该项补助资金系对 企业前期销售的产品永磁电机进行的 补助,故一次性计入其他收益. 债务重组损益 -2,570,871.85 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 11,773.89 179,063.11 43,655.11 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 15,850,975.18 5,239,283.85 主要是报告期内短期银行金融理财投 资收益. 南京科远自动化集团股份有限公司

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8 减:所得税影响额 3,226,533.73 1,601,287.21 1,242,659.67 少数股东权益影响额(税后) 943,491.22 188,159.11 32,862.63 合计 17,640,386.77 14,386,429.70 7,002,242.92 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 南京科远自动化集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国内领先的工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商,业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展 开,致力于为工业用户提升自动化和信息化水平,最终实现 让工业充满智慧,让智慧创造价值 的公司愿景. 工业互联网平台是面向工业企业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支 撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的载体.平台架构详见下图: 从图中可见,整个工业互联网平台呈现出清晰的层级架构,涵盖边缘层、IaaS层、平台层(也叫工业PaaS层)、应用 层(也叫工业SaaS层)以及贯穿上述各层级的安全防护.其中,边缘层、平台层、应用层是工业互联网平台的三大核心层级. 公司业务领域也主要覆盖这三大核心层级:

1、边缘层是基础.在平台的边缘层,对海量设备进行连接和管理,并利用协议转换实现海量工业数据的互联互通和互 操作;

同时,通过运用边缘计算技术,实现错误数据剔除、数据缓存等预处理以及边缘实时分析,降低网络传输负载和云端 计算压力.在该层级,公司的主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、非标自动化、电 动执行机构及传感器等;

2、平台层是核心.在通用PaaS架构上进行二次开发,实现工业PaaS层的构建,为工业用户提供海量工业数据的管理和 分析服务,并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源,实现封装、固化和复用,在开放的开发环境中 以工业微服务的形式提供给开发者,用于快速构建定制化工业APP,打造完整、开放的工业操作系统.在该层级,公司的主 要产品及解决方案包括实时数据库、厂级信息化管控一体化平台、基于大数据及人工智能的旋转机械故障诊断系统、工业锅 炉燃烧优化系统等;

3、应用层是关键.通过自主研发或者是引入第三方开发者的方式,平台以云化软件或工业APP形式为用户提供设计、 南京科远自动化集团股份有限公司

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10 生产、管理、服务等一系列创新性应用服务,实现价值的挖掘和提升.在该层级,公司的主要产品及解决方案包括智慧电厂、 智慧冶金、智慧化工、智慧港口、慧联制造平台等.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金 报告期末较期初减少 27,361.61 万元,减幅为 33.07%,系因报告期内公司智能工厂投资以及闲置资金购买 短期理财增加所致. 其他流动资产 报告期末较期初增加 35,498.89 万元,增幅 102.85%,系因报告期内公司闲置资金购买短期理财产品所致.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、品牌优势 公司作为国家驰名商标,行业排名位居国内前三位.作为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省规划布局内重点软 件企业、南京市软件行业协会副理事长单位,公司通过了ISO9001:2008质量管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管 理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证;

报告期内,公司还通过了GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证;

此外, 公司主要产品通过CE产品认证.

2、产品平台优势 基于公司强大的工业自动化系统和工业软件产品平台,致力于IT和OT的无缝融合,为工业企业提供智能制造整体解决 方案和智能工厂规划、设计、集成、安装、调试和运维服务,用工业互联网、工业云服务、人工智能、大数据等智能制造技 术帮助国内工业企业实现产业升级转型的目标,用安全可控的自动化系统和工业软件践行 中国制造2025 .

3、研发和技术优势 公司坚持自主创新结合技术引进先后掌握了多项业内先进的核心技术,如控制系统、实时数据库、云计算、运动控制、 三维数字成像、人工智能等一批核心技术能力,提出了诸多优秀行业解决方案,在国内工业领域得到了广泛应用.公司现拥 有江苏省智能控制重点实验室、江苏省工业自动化工程技术研究中心、江苏省软件企业技术中心、江苏省流程工业数据挖掘 与故障诊断工程中心、南京市智能制造与机器人工程研究中心、企业博士后工作站、东南大学―科远股份能源系统与控制联 合研究中心等多个高规格研发平台, 累计获得授权专利119项, 软件著作权147项, 承担了国家火炬计划、 国家电子倍增计划、 国家中小企业技术创新基金、国家工信部2017年工业强基工程、江苏省科技成果转化专项资金项目、江苏省战略性新兴产业 专项等数十项省部级科技项目,获得国家工商联科技进步奖、江苏省科技技术奖一等奖等十余项. 南京科远自动化集团股份有限公司

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11 报告期内, 公司仍不断加大研发投........