PDF《公司资料 2》

2016 年上半年支付股利所致. (III) 其它 A. 本集团利润构成或利润来源发生重大变动 报告期内,本集团利润构成或利润来源未发生重大变动. B. 本集团重大资产重组事项实施进度 报告期内,本集团未发生重大资产重组事项.

12 债务架构及流动资金 借款 於2016 年6月30 日,本集团拥有借款总额约人民币 684.7 百万元,较2015 年12 月31 日的人民币 467.4 百万 元增长 46.5%,主要是因根,增加低利率的政策性银行借款所致. 於2016 年6月30 日,本集团借款总额全部以人民币计值,且全部为无担保借款. 本集团於

2016 年6月30 日的短期计息借款及长期计息借款分别为人民币464.3 百万元及人民币 220.4 百万 元.下表载列於

2015 年12 月31 日及

2016 年6月30 日本集团应偿还贷款及其他借款的到期情况:

2016 年6月30 日2015 年12 月31 日 (人民币千元) (人民币千元) 应偿还银行贷款 一年内 464,114 429,300 第二年 200,000 17,400 小计 664,114 446,700 其他借款 一年内

146 146 第二年至第五年 (包括首尾两日) 20,436 20,582 小计 20,582 20,728 总计 684,696 467,428 本集团於

2016 年6月30 日共拥有借款总额为人民币 684.7 百万元,其中按浮动利率计息的银行及其他借款总 额为人民币 639.0 百万元,而於

2015 年12 月31 日的借款总额人民币 467.4 百万元均为按浮动利率计息. 流动资产净额 於2016 年6月30 日,本集团的流动资产净额为人民币 14,216.5 百万元,比起於

2015 年12 月31 日本集团的 流动资产净额增长 11.2%,主要是因销售业务量增加,流动资产相应增长所致.

13 承诺事项 於2016 年6月30 日,本集团拥有已订约但尚未产生的资本承诺人民币 690.8 百万元,主要是因轨道交通安全 控制系统技术装备能力提升技术改造项目以及轨道交通研发中心建设投入增加所致;

本集团拥有已订约但尚 未产生的投资承担人民币 525.0 百万元,是对本集团的联营公司,天水天通有轨电车有限责任公司出资.下 表载列於

2015 年12 月31 日及

2016 年6月30 日本集团承诺事项的情况:

2016 年6月30 日2015 年12 月31 日 (人民币千元) (人民币千元) 已订约但尚未拨备 资本承诺 -物业、厂房与设备 690,772 15,446 -土地使用权 ― 110,900 投资承诺 525,000 ― 1,215,722 126,346 流动资金 於2016 年6月30 日,本集团拥有商业银行向本公司授出约人民币 31,150.0 百万元的授信额度 (当中约人民 币22,265.0 百万元仍未动用亦不受限制) .於2016 年6月30 日,本集团拥有现金及现金等价物约人民币 13,965.7 百万元,其中人民币 12,924.7 百万元以人民币计值、人民币 1,041.0 百万元以外币计值.

14 负债权益比率 负债权益比率按有关日期的负债总额除以权益总额再乘以 100% 计算.负债总额指长期和短期的计息债务的 总和.於2016 年6月30 日,本集团的负债权益比率为 3.2%,较2015 年12 月31 日的 2.4% 增加 0.8 个百分 点,主要是因根,增加低利率的政策性银行借款所致. 资产质押 於2016 年6月30 日,本集团的银行贷款、其他借贷、其他应付及应计款项均无使用本集团的资产作抵押或 质押. 或有负债 於2016 年6月30 日,本集团并无任何重大或有负债. 市场风险的定量和定性分析 本集团於日常业务中面对各类市场风险,包括信贷风险、流动性风险、利率风险及外蠓缦.本集团通过日 常经营及融资活动管理上述及其他市场风险. 信贷风险 本集团的信贷风险主要来自於现金及现金等价物、已抵押存款、贸易应收款项及应收票⒖晒┏鍪弁蹲始 计入预付款、保证金及其他应收款项之金融资产.本集团已制定政策,按照市场声誉、营运规模及财务实力 管理存放於各个信誉良好之金融机构资金规模,以控制於任何单一金融机构存款所须承受之信贷风险.本集 团基本上全........