PDF《浙江东南发电股份有限公司》

202 号

第三节 主要财务数据和指标

一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 1,132,090,262.41 净利润 742,492,906.91 扣除非经常性损益后的净利润 762,705,621.95 主营业务利润 1,447,130,118.82 其他业务利润 12,617,013.45 营业利润 967,128,884.39 投资收益 201,603,949.41 补贴收入 0.00 营业外收支净额(支出以 - 表示) -36,642,571.39 经营活动产生的现金流量净额 1,265,921,421.38 现金及现金等价物净增加额 76,409,176.08

二、国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 项目

2006 年2005 年 按中国会计准则计算的归属于本公司股东的本年利润 742,493 597,492 中国会计准则计算的少数股东损益 81,112 36,355 按国际财务报告准则的调整: (a)预付企业所得税本年转回 (3,122) (3,122) (b)递延所得税贷/(借)计本年利润 31,625 (4,492) (c)豁免债务之税后净额 - 1,340 (d)因递延税项调整而占联营公司净收益之差异 6,520 (767) (e)递延政府补助摊销 4,456 1,514 (f)其他

401 399 按国际财务报告准则计算的本年利润 863,485 628,719 浙江东南发电股份有限公司

2006 年年度报告

3 单位:千元 币种:人民币 股东权益 项目

2006 年12 月31 日2005 年12 月31 日 按中国会计准则计算的归属于本公司股东的权益 6,676,444 6,314,911 中国会计准则计算的少数股东权益 518,622 430,658 按国际财务报告准则的调整: (a)可供出售的金融资产公允价值增值 1,628,000 - (b)预付企业所得税 - (3,122) (c)递延所得税(负债)/资产 (482,570) 19,085 (d)因递延税项调整而占联营公司净收益之差异 9,270 2,750 (e)递延政府补助 (64,130) (36,586) (f)其他

900 499 按国际财务报告准则计算的股东权益 8,286,536 6,734,439

三、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -26,995,110.88 各项非经常性营业外收入、支出 -1,791,822.72 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 -3,587,354.84 小计 -32,374,288.44 减:所得税影响数(所得税减少以 - 表示) -9,436,149.70[注] 少数股东损益影响数 -2,725,423.70 非经常性损益净额 -20,212,715.04 [注]:由于本期计提的长期股权投资减值准备 3,587,354.84 元、捐赠支出 146,400.00 元、税收滞纳 金和罚款支出 46,140.58 元不能税前列支,故企业所得税影响数为: (32,374,288.44-3,779,895.42)*33%=9,436,149.70(元)

四、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 6,435,917,131.44 5,557,613,553.61 15.80 5,254,884,730.15 利润总额 1,132,090,262.41 911,586,494.62 24.19 1,080,171,678.29 净利润 742,492,906.91 597,492,461.14 24.27 682,053,135.24 扣除非经常性损益的净利润 762,705,621.95 588,596,271.12 29.58 679,572,186.05 每股收益 0.37 0.30 23.33 0.34 净资产收益率(%) 11.12 9.46 增加 1.66 个百分点 11.01 扣除非经常性损益的净利润为基础 计算的净资产收益率(%) 11.42 9.32 增加 2.10 个百分点 10.97 扣除非经常性损益后净利润为基础 计算的加权平均净资产收益率(%) 11.76 9.43 增加 2.33 个百分点 11.14 经营活动产生的现金流量净额 1,265,921,421.38 1,546,557,228.74 -18.15 1,149,384,254.08 每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.77 -18.18 0.57