PDF《武汉博晟安全技术股份有限公司》

公告编号:2017-038

1 /

4 证券代码:832192 证券简称:博晟安全 主办券商:长江证券 武汉博晟安全技术股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

武汉博晟安全技术股份有限公司 (以下简称 "本公司" 或 "公司" ) 董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于发布的通知》(股转系统公告〔2016〕63 号)的有关规定,编制了募集资金存放与使用情况的专项报告. 本公司董事会保证募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间 根据公司

2016 年8月3日召开的第一届董事会第九次会议审议通 过并经

2016 年8月20 日召开的

2016 年第三次临时股东大会审议批准 的 《武汉博晟安全技术股份有限公司

2016 年第一次股票发行方案》 及 相关议案, 公司采用定向发行方式发行人民币普通股

1000 万股, 每股 面值 1.00 元, 每股实际发行价格为人民币 1.54 元, 募集资金总额

1540 公告编号:2017-038

2 /

4 万元. 该次发行经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年10 月18 日出具了众环验字(2016)010123 号 《验资报告》 . 所有募集资 金全部缴纳至我司在中国银行武汉光谷支行设立的募集资金专项账户 内,账号为 566470567068.

2、募集资金使用情况 根据

2016 年8月22 日公告的

2016 年第一次股票发行方案(修改 后) , 公司本次股票发行募集资金的用途为第四代多媒体安全培训工具 箱研发

320 万元、多媒体安全培训工具箱产能扩大

500 万元、安全生 产云平台研发

600 万元、 全国营销体系的平台建设

120 万元. 截至

2017 年6月30 日,公司此次股票发行募集资金已使用 8,160,910.00 元, 其中用于"第四代多媒体安全培训工具箱研发"项目 164,445.00 元, 用于"多媒体安全培训工具箱产能扩大"项目 1,046,945.00 元,用于 "全国营销体系的平台建设"项目 49,520.00 元,用于"偿还借款" 6,900,000 元.

3、募集资金余额情况 截至

2017 年6月30 日, 公司

2016 年第一次股票发行募集资金余 额为 7,265,088.81 元(含利息) ,全部存放在公司在中国银行武汉光 谷支行营业部设立的募集资金专项账户内,账号为 566470567068.

二、募集资金管理情况 公司按照财务制度严格管理、使用募集资金,定期核对募集资金 账户余额,保证账实相符,每月与银行对账,保证账账相符. 公告编号:2017-038

3 /

4 同时,为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和 效益,保护投资者的利益,公司根据全国中小企业股份转让系统有限 责任公司《关于发布的通知》 (股 转系统公告〔2016〕63 号)的有关规定,2016 年8月11 日制定了募集 资金管理制度,并严格按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用 变更、管理和监督.

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至

2017 年6月30 日,公司共变更两次募集资金用途.2017 年2月20 日,经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次 会议审议通过,2017 年3月9日,经公司